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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 178 362.00 | | 1 178 362.00 | 1 178 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 344.00 | 33 406.00 | 1 937.00 | 35 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 444.00 | 38 844.00 | 1 180 599.00 | 1 219 444.00 |
BT Marchandises | 91 483.00 | | 91 483.00 | 91 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
BZ Autres créances | 12 534.00 | | 12 534.00 | 12 534.00 |
CF Disponibilités | 36 887.00 | | 36 887.00 | 36 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 945.00 | | 147 945.00 | 147 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 389.00 | 38 844.00 | 1 328 544.00 | 1 367 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 248 252.00 | | | 248 252.00 |
DG Autres réserves | 115 693.00 | | | 115 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 607.00 | | | 52 607.00 |
DL TOTAL (I) | 424 802.00 | | | 424 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 106.00 | | | 552 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 146.00 | | | 233 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 898.00 | | | 98 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 592.00 | | | 19 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 742.00 | | | 903 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 544.00 | | | 1 328 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 326.00 | | | 424 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 038 754.00 | | 1 038 754.00 | 1 038 754.00 |
FG Production vendue services | 28 494.00 | | 28 494.00 | 28 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 248.00 | | 1 067 248.00 | 1 067 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 726 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 149.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 287.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 395.00 | | | 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 887.00 | | | 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 029.00 | | | -11 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 159.00 | | | 1 083 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 552.00 | | | 1 030 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 607.00 | | | 52 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 411.00 | | 33.00 | 1 219 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 219 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180 012.00 | | | 1 180 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 099.00 | | 33.00 | 39 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 696.00 | 3 149.00 | | 35 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 046.00 | 3 149.00 | | 34 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7.00 | | | 7.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 898.00 | 98 898.00 | | 98 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VB T. V. A. | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 106.00 | 72 690.00 | 271 963.00 | 552 106.00 |
VI Groupe et associés | 233 146.00 | 233 146.00 | | 233 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 740.00 | | | 78 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 875.00 | 19 875.00 | | 19 875.00 |
VW T.V.A. | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 742.00 | 424 326.00 | 271 963.00 | 903 742.00 |