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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 799.00 | 4 052.00 | 18 747.00 | 22 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 936.00 | 12 862.00 | 60 074.00 | 72 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 890.00 | | 27 890.00 | 27 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 625.00 | 16 915.00 | 1 286 710.00 | 1 303 625.00 |
BT Marchandises | 202 096.00 | | 202 096.00 | 202 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 42 623.00 | | 42 623.00 | 42 623.00 |
CF Disponibilités | 37 992.00 | | 37 992.00 | 37 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 782.00 | | 290 782.00 | 290 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 407.00 | 16 915.00 | 1 577 492.00 | 1 594 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 416 552.00 | 416 552.00 | | 416 552.00 |
DH Report à nouveau | -196 353.00 | | | -196 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 388.00 | -196 353.00 | | -44 388.00 |
DL TOTAL (I) | 184 061.00 | 228 449.00 | | 184 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 151.00 | | | 976 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 703.00 | 132 633.00 | | 231 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 891.00 | 12 927.00 | | 152 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 687.00 | | | 32 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 431.00 | 145 560.00 | | 1 393 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 492.00 | 374 009.00 | | 1 577 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 904.00 | 145 560.00 | | 503 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 303 625.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 303 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 735.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 27 890.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 915.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 915.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 891.00 | 152 891.00 | | 152 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 890.00 | | 27 890.00 | 27 890.00 |
VB T. V. A. | 16 472.00 | 16 472.00 | | 16 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 976 151.00 | 86 624.00 | 348 798.00 | 976 151.00 |
VI Groupe et associés | 218 207.00 | 218 207.00 | | 218 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 054 790.00 | | | 1 054 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 889.00 | | | 78 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 035.00 | 43 145.00 | 27 890.00 | 71 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 431.00 | 503 904.00 | 348 798.00 | 1 393 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 607.00 | 742.00 | | 57 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 586.00 | 7 324.00 | | 69 586.00 |
ST Autres comptes | 68 625.00 | 19 226.00 | | 68 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 676.00 | 19 465.00 | | 48 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 052.00 | 732.00 | | 3 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 659.00 | 1 474.00 | | 60 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 678.00 | 22 595.00 | | 72 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 291.00 | 18 764.00 | | 68 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 886.00 | 46 015.00 | | 186 886.00 |