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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 065.00 | | 38 065.00 | 38 065.00 |
BZ Autres créances | 23 221.00 | | 23 221.00 | 23 221.00 |
CF Disponibilités | 310 723.00 | | 310 723.00 | 310 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 374 009.00 | | 374 009.00 | 374 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 009.00 | | 374 009.00 | 374 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 248 252.00 | | |
DG Autres réserves | 416 552.00 | 115 693.00 | | 416 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 353.00 | 52 607.00 | | -196 353.00 |
DL TOTAL (I) | 228 449.00 | 424 802.00 | | 228 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 552 106.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 633.00 | 233 146.00 | | 132 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 927.00 | 98 898.00 | | 12 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 19 592.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 145 560.00 | 903 742.00 | | 145 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 009.00 | 1 328 544.00 | | 374 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 560.00 | 424 326.00 | | 145 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 510 908.00 | | 510 908.00 | 510 908.00 |
FG Production vendue services | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 158.00 | | 528 158.00 | 528 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 158.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 341.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 395.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 887.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 000.00 | 887.00 | | 1 000 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 746.00 | 11 916.00 | | 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 179 756.00 | | | 1 179 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 180 501.00 | 11 916.00 | | 1 180 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 501.00 | -11 029.00 | | -180 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 098.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 560.00 | 1 083 159.00 | | 1 538 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 734 913.00 | 1 030 552.00 | | 1 734 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 353.00 | 52 607.00 | | -196 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 444.00 | | 614.00 | 1 219 444.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 220 058.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 180 012.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 746.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180 012.00 | | | 1 180 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 132.00 | | 614.00 | 39 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 844.00 | 1 158.00 | 40 002.00 | 38 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 194.00 | 1 158.00 | 38 352.00 | 37 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
UX Autres créances clients | 38 065.00 | 38 065.00 | | 38 065.00 |
VB T. V. A. | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VI Groupe et associés | 132 633.00 | 132 633.00 | | 132 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 559 654.00 | | | 559 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
VP Divers | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 286.00 | 61 286.00 | | 61 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 560.00 | 145 560.00 | | 145 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 742.00 | 1 075.00 | | 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 324.00 | 7 053.00 | | 7 324.00 |
ST Autres comptes | 19 226.00 | 30 745.00 | | 19 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 465.00 | 30 590.00 | | 19 465.00 |
YT Sous‐traitance | | 878.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 732.00 | 1 252.00 | | 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 474.00 | 2 327.00 | | 1 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 595.00 | 47 029.00 | | 22 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 764.00 | 42 567.00 | | 18 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 015.00 | 69 266.00 | | 46 015.00 |