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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 178 362.00 | | 1 178 362.00 | 1 178 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 311.00 | 30 257.00 | 5 053.00 | 35 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 411.00 | 35 696.00 | 1 183 715.00 | 1 219 411.00 |
BT Marchandises | 93 040.00 | | 93 040.00 | 93 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
BZ Autres créances | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
CF Disponibilités | 64 158.00 | | 64 158.00 | 64 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 166 765.00 | | 166 765.00 | 166 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 176.00 | 35 696.00 | 1 350 480.00 | 1 386 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 248 252.00 | 248 252.00 | | 248 252.00 |
DG Autres réserves | 51 663.00 | | | 51 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 031.00 | 51 663.00 | | 64 031.00 |
DL TOTAL (I) | 372 195.00 | 308 165.00 | | 372 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 414.00 | 681 905.00 | | 615 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 362.00 | 233 732.00 | | 236 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 428.00 | 80 813.00 | | 99 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 082.00 | 23 293.00 | | 27 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 285.00 | 1 019 743.00 | | 978 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 480.00 | 1 327 908.00 | | 1 350 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 236.00 | 489 490.00 | | 426 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 555.00 | 56 147.00 | | 1 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 051 196.00 | | 1 051 196.00 | 1 051 196.00 |
FG Production vendue services | 22 955.00 | | 22 955.00 | 22 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 151.00 | | 1 074 151.00 | 1 074 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 749 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 224.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 411.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 485.00 | 7 130.00 | | 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 437.00 | 13 183.00 | | 9 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 437.00 | 13 183.00 | | 9 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 192.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 437.00 | 12 991.00 | | 9 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 436.00 | 11 971.00 | | 16 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 642.00 | 1 147 278.00 | | 1 092 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 612.00 | 1 095 615.00 | | 1 028 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 031.00 | 51 663.00 | | 64 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 634.00 | | 777.00 | 1 218 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 219 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180 012.00 | | | 1 180 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 322.00 | | 777.00 | 38 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 472.00 | 3 224.00 | | 32 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 822.00 | 3 224.00 | | 30 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 428.00 | 99 428.00 | | 99 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 584.00 | | | 584.00 |
VB T. V. A. | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 859.00 | 61 810.00 | 282 576.00 | 613 859.00 |
VI Groupe et associés | 236 362.00 | 236 362.00 | | 236 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 671 611.00 | | | 671 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 666 483.00 | | | 666 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20.00 | | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
VW T.V.A. | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 285.00 | 426 236.00 | 282 576.00 | 978 285.00 |