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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | 4 000.00 | 36 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 387 996.00 | 180 259.00 | 207 736.00 | 387 996.00 |
040 Immobilisations financières | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 433 265.00 | 186 259.00 | 247 006.00 | 433 265.00 |
060 Stock marchandises | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
072 Créances – Autres | 16 052.00 | | 16 052.00 | 16 052.00 |
084 Disponibilités | 15 104.00 | | 15 104.00 | 15 104.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 207.00 | | 49 207.00 | 49 207.00 |
110 Total général Actif | 482 472.00 | 186 259.00 | 296 212.00 | 482 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -84 806.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -79 304.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 406.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 067.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 246 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 279 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 375 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 212.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 170.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 717.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 601 744.00 | 626 539.00 | | 601 744.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 660.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 447.00 | 600.00 | | 4 447.00 |
230 Autres produits | 11 116.00 | 9 961.00 | | 11 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 617 307.00 | 637 760.00 | | 617 307.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 228 969.00 | 242 725.00 | | 228 969.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -838.00 | 140.00 | | -838.00 |
242 Autres charges externes. | 96 501.00 | 95 284.00 | | 96 501.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 452.00 | 6 741.00 | | 6 452.00 |
250 Rémunérations du personnel | 182 951.00 | 189 296.00 | | 182 951.00 |
252 Charges sociales | 49 992.00 | 59 074.00 | | 49 992.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 913.00 | 38 414.00 | | 43 913.00 |
262 Autres charges | 1 576.00 | 1 723.00 | | 1 576.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 609 516.00 | 633 397.00 | | 609 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 792.00 | 4 363.00 | | 7 792.00 |
280 Produits financiers | | 60.00 | | |
294 Charges financières | 4 036.00 | 5 130.00 | | 4 036.00 |
300 Charges exceptionnelles | 255.00 | 1 999.00 | | 255.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -2 473.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 501.00 | -233.00 | | 3 501.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 349.00 | | | 349.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 428 267.00 | | | 428 267.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 527.00 | | | 73 527.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 252.00 | | | 34 252.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |