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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | 16 000.00 | 24 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 388 277.00 | 290 790.00 | 97 487.00 | 388 277.00 |
040 Immobilisations financières | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 431 585.00 | 306 790.00 | 124 795.00 | 431 585.00 |
060 Stock marchandises | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 399.00 | 450.00 | 5 949.00 | 6 399.00 |
072 Créances – Autres | 14 256.00 | | 14 256.00 | 14 256.00 |
084 Disponibilités | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 660.00 | 450.00 | 35 210.00 | 35 660.00 |
110 Total général Actif | 467 245.00 | 307 240.00 | 160 005.00 | 467 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -121 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -71 476.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -190 507.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 214.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 172.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 222 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 268 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 350 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 005.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 315.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 751.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 527 239.00 | 561 516.00 | | 527 239.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 469.00 | | |
230 Autres produits | 7 789.00 | 5 742.00 | | 7 789.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 535 028.00 | 569 727.00 | | 535 028.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 205 549.00 | 231 589.00 | | 205 549.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -244.00 | 1 320.00 | | -244.00 |
242 Autres charges externes. | 100 317.00 | 101 046.00 | | 100 317.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 423.00 | 5 984.00 | | 4 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 345.00 | 147 970.00 | | 173 345.00 |
252 Charges sociales | 51 691.00 | 37 480.00 | | 51 691.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 211.00 | 43 876.00 | | 43 211.00 |
256 Dotations aux provisions | 450.00 | | | 450.00 |
262 Autres charges | 18 833.00 | 12 399.00 | | 18 833.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 597 576.00 | 581 663.00 | | 597 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | -62 548.00 | -11 936.00 | | -62 548.00 |
294 Charges financières | 2 572.00 | 3 986.00 | | 2 572.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 356.00 | 1 993.00 | | 6 356.00 |
310 Bénéfice ou perte | -71 476.00 | -17 916.00 | | -71 476.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 427 270.00 | | | 427 270.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 488.00 | | | 64 488.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 062.00 | | | 32 062.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 451.00 | | | 451.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |