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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | 24 000.00 | 16 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 396 963.00 | 370 408.00 | 26 555.00 | 396 963.00 |
040 Immobilisations financières | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 440 272.00 | 394 408.00 | 45 863.00 | 440 272.00 |
060 Stock marchandises | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
072 Créances – Autres | 9 635.00 | | 9 635.00 | 9 635.00 |
084 Disponibilités | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 226.00 | | 23 226.00 | 23 226.00 |
110 Total général Actif | 463 497.00 | 394 408.00 | 69 089.00 | 463 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -310 822.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -85 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -394 457.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 63 834.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 246 661.00 | | |
172 Autres dettes | | | 270 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 399 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 089.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 420.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 932.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 526.00 | 150 867.00 | | 97 526.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100.00 | | | 100.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 47 920.00 | 56 117.00 | | 47 920.00 |
230 Autres produits | 919.00 | 25 246.00 | | 919.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 465.00 | 232 229.00 | | 146 465.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 881.00 | 69 438.00 | | 54 881.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 199.00 | -3 025.00 | | 9 199.00 |
242 Autres charges externes. | 56 649.00 | 67 031.00 | | 56 649.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 642.00 | 2 080.00 | | 3 642.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 634.00 | 82 445.00 | | 38 634.00 |
252 Charges sociales | 5 261.00 | 12 969.00 | | 5 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 754.00 | 43 865.00 | | 43 754.00 |
262 Autres charges | 15 637.00 | 17 749.00 | | 15 637.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 657.00 | 292 552.00 | | 227 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | -81 192.00 | -60 322.00 | | -81 192.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 000.00 | | |
294 Charges financières | 3 641.00 | 3 678.00 | | 3 641.00 |
300 Charges exceptionnelles | 802.00 | 64 315.00 | | 802.00 |
310 Bénéfice ou perte | -85 635.00 | -118 315.00 | | -85 635.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 420.00 | | | 420.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 439 852.00 | | | 439 852.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 420.00 | | | 420.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 510.00 | | | 12 510.00 |