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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | 12 000.00 | 28 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 383 961.00 | 251 579.00 | 132 382.00 | 383 961.00 |
040 Immobilisations financières | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 427 270.00 | 263 579.00 | 163 690.00 | 427 270.00 |
060 Stock marchandises | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
072 Créances – Autres | 21 646.00 | | 21 646.00 | 21 646.00 |
084 Disponibilités | 15 085.00 | | 15 085.00 | 15 085.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 464.00 | | 11 464.00 | 11 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 573.00 | | 64 573.00 | 64 573.00 |
110 Total général Actif | 491 842.00 | 263 579.00 | 228 263.00 | 491 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -103 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -119 031.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 260 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 295 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 347 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 263.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 364.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 561 516.00 | 515 119.00 | | 561 516.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 250.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 469.00 | 4 707.00 | | 2 469.00 |
230 Autres produits | 5 742.00 | 6 700.00 | | 5 742.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 569 727.00 | 526 775.00 | | 569 727.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 231 589.00 | 191 718.00 | | 231 589.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 320.00 | 547.00 | | 1 320.00 |
242 Autres charges externes. | 101 046.00 | 86 641.00 | | 101 046.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 984.00 | 6 593.00 | | 5 984.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 970.00 | 166 930.00 | | 147 970.00 |
252 Charges sociales | 37 480.00 | 41 926.00 | | 37 480.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 876.00 | 44 400.00 | | 43 876.00 |
262 Autres charges | 12 399.00 | 2 295.00 | | 12 399.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 581 663.00 | 541 050.00 | | 581 663.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 936.00 | -14 275.00 | | -11 936.00 |
294 Charges financières | 3 986.00 | 5 899.00 | | 3 986.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 993.00 | 1 636.00 | | 1 993.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 916.00 | -21 810.00 | | -17 916.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 430 884.00 | | | 430 884.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 993.00 | | | -1 993.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 693.00 | | | 69 693.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 101.00 | | | 33 101.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |