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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 396 544.00 | 330 655.00 | 65 889.00 | 396 544.00 |
040 Immobilisations financières | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 439 852.00 | 350 655.00 | 89 197.00 | 439 852.00 |
060 Stock marchandises | 11 923.00 | | 11 923.00 | 11 923.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
072 Créances – Autres | 44 272.00 | | 44 272.00 | 44 272.00 |
084 Disponibilités | 10 394.00 | | 10 394.00 | 10 394.00 |
092 Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 264.00 | | 71 264.00 | 71 264.00 |
110 Total général Actif | 511 115.00 | 350 655.00 | 160 461.00 | 511 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -192 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -118 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -308 822.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 63 834.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 209.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 244 618.00 | | |
172 Autres dettes | | | 268 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 405 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 461.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 267.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 267.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 150 867.00 | 527 239.00 | | 150 867.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 56 117.00 | | | 56 117.00 |
230 Autres produits | 25 246.00 | 7 789.00 | | 25 246.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 229.00 | 535 028.00 | | 232 229.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 438.00 | 205 549.00 | | 69 438.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 025.00 | -244.00 | | -3 025.00 |
242 Autres charges externes. | 67 031.00 | 100 317.00 | | 67 031.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 930.00 | | | 930.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 080.00 | 4 423.00 | | 2 080.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 445.00 | 173 345.00 | | 82 445.00 |
252 Charges sociales | 12 969.00 | 51 691.00 | | 12 969.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 865.00 | 43 211.00 | | 43 865.00 |
256 Dotations aux provisions | | 450.00 | | |
262 Autres charges | 17 749.00 | 18 833.00 | | 17 749.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 552.00 | 597 576.00 | | 292 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | -60 322.00 | -62 548.00 | | -60 322.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 3 678.00 | 2 572.00 | | 3 678.00 |
300 Charges exceptionnelles | 64 315.00 | 6 356.00 | | 64 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | -118 315.00 | -71 476.00 | | -118 315.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 431 585.00 | | | 431 585.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 452.00 | | | 17 452.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 753.00 | | | 17 753.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 63 834.00 | | | 63 834.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 63 834.00 | | | 63 834.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 450.00 | | | 450.00 |