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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 749 827.00 | | 749 827.00 | 749 827.00 |
BZ Autres créances | 142 718.00 | | 142 718.00 | 142 718.00 |
CF Disponibilités | 17 039.00 | | 17 039.00 | 17 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 124.00 | | 160 124.00 | 160 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 951.00 | | 909 951.00 | 909 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 010.00 | 225 010.00 | | 225 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 501.00 | 22 501.00 | | 22 501.00 |
DG Autres réserves | 230 281.00 | 155 332.00 | | 230 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 484.00 | 74 949.00 | | 80 484.00 |
DL TOTAL (I) | 558 277.00 | 477 792.00 | | 558 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 215.00 | 430 839.00 | | 337 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 759.00 | 42 956.00 | | 11 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 674.00 | 476 495.00 | | 351 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 951.00 | 954 287.00 | | 909 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 079.00 | 110 895.00 | | 77 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 928.00 | -9 158.00 | | -5 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 491.00 | 92 573.00 | | 92 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 006.00 | 17 624.00 | | 12 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 484.00 | 74 949.00 | | 80 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 827.00 | | | 749 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 749 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 749 827.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749 827.00 | | | 749 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VC Groupe et associés | 134 192.00 | | | 134 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 215.00 | 62 620.00 | 274 595.00 | 337 215.00 |
VI Groupe et associés | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 047.00 | | | 87 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366.00 | | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 084.00 | 143 084.00 | | 143 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 674.00 | 77 079.00 | 274 595.00 | 351 674.00 |