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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 749 827.00 | | 749 827.00 | 749 827.00 |
BZ Autres créances | 201 091.00 | | 201 091.00 | 201 091.00 |
CF Disponibilités | 14 909.00 | | 14 909.00 | 14 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 278.00 | | 216 278.00 | 216 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 105.00 | | 966 105.00 | 966 105.00 |
CU Autres participations | 749 827.00 | | 749 827.00 | 749 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 010.00 | | | 225 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 501.00 | | | 22 501.00 |
DG Autres réserves | 340 945.00 | | | 340 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 997.00 | | | 117 997.00 |
DL TOTAL (I) | 706 453.00 | | | 706 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 475.00 | | | 210 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 677.00 | | | 45 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 652.00 | | | 259 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 105.00 | | | 966 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 448.00 | | | 49 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 232.00 | | | -3 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 955.00 | | | 129 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 997.00 | | | 117 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 827.00 | | | 749 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 749 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 749 827.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749 827.00 | | | 749 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VC Groupe et associés | 152 599.00 | 152 599.00 | | 152 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 475.00 | 271.00 | 210 204.00 | 210 475.00 |
VI Groupe et associés | 45 677.00 | 45 677.00 | | 45 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 391.00 | | | 64 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 492.00 | 48 492.00 | | 48 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 369.00 | 201 369.00 | | 201 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 652.00 | 49 448.00 | 210 204.00 | 259 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
ST Autres comptes | 488.00 | | | 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 160.00 | | | 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 160.00 | | | 160.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 573.00 | | | 4 573.00 |