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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 749 827.00 | | 749 827.00 | 749 827.00 |
BZ Autres créances | 200 579.00 | | 200 579.00 | 200 579.00 |
CF Disponibilités | 18 312.00 | | 18 312.00 | 18 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 101.00 | | 219 101.00 | 219 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 928.00 | | 968 928.00 | 968 928.00 |
CU Autres participations | 749 827.00 | | 749 827.00 | 749 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 010.00 | | | 225 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 501.00 | | | 22 501.00 |
DG Autres réserves | 413 942.00 | | | 413 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 650.00 | | | 106 650.00 |
DL TOTAL (I) | 768 103.00 | | | 768 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 714.00 | | | 143 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 825.00 | | | 200 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 928.00 | | | 968 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 338.00 | | | 126 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 931.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 111.00 | | | -4 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 578.00 | | | 120 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 650.00 | | | 106 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 827.00 | | | 749 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 749 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 749 827.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749 827.00 | | | 749 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VC Groupe et associés | 200 579.00 | 200 579.00 | | 200 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 714.00 | 69 227.00 | 74 488.00 | 143 714.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 675.00 | | | 66 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 789.00 | 200 789.00 | | 200 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 825.00 | 126 338.00 | 74 488.00 | 200 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
ST Autres comptes | 455.00 | | | 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 259.00 | | | 5 259.00 |