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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 749 827.00 | | 749 827.00 | 749 827.00 |
BZ Autres créances | 194 204.00 | | 194 204.00 | 194 204.00 |
CF Disponibilités | 15 944.00 | | 15 944.00 | 15 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 479.00 | | 210 479.00 | 210 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 306.00 | | 960 306.00 | 960 306.00 |
CU Autres participations | 749 827.00 | | 749 827.00 | 749 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 010.00 | | | 225 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 501.00 | | | 22 501.00 |
DG Autres réserves | 265 766.00 | | | 265 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 179.00 | | | 120 179.00 |
DL TOTAL (I) | 633 456.00 | | | 633 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 949.00 | | | 274 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 701.00 | | | 48 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 850.00 | | | 326 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 306.00 | | | 960 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 646.00 | | | 116 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 184.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 420.00 | | | -4 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 624.00 | | | 132 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 179.00 | | | 120 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 827.00 | | | 749 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 749 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 749 827.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749 827.00 | | | 749 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VC Groupe et associés | 147 011.00 | 147 011.00 | | 147 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 949.00 | 64 745.00 | 210 204.00 | 274 949.00 |
VI Groupe et associés | 48 701.00 | 48 701.00 | | 48 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 187.00 | | | 62 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 193.00 | 47 193.00 | | 47 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 533.00 | 194 535.00 | | 194 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 850.00 | 116 646.00 | 210 204.00 | 326 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
ST Autres comptes | 513.00 | | | 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 157.00 | | | 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 157.00 | | | 157.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 181.00 | | | 4 181.00 |