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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 749 827.00 | | 749 827.00 | 749 827.00 |
BZ Autres créances | 130 398.00 | | 130 398.00 | 130 398.00 |
CF Disponibilités | 14 367.00 | | 14 367.00 | 14 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 144 765.00 | | 144 765.00 | 144 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 592.00 | | 894 592.00 | 894 592.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 749 827.00 | | 749 827.00 | 749 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 010.00 | 225 010.00 | | 225 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 501.00 | 22 501.00 | | 22 501.00 |
DG Autres réserves | 434 614.00 | 420 591.00 | | 434 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 420.00 | 114 022.00 | | 130 420.00 |
DL TOTAL (I) | 812 545.00 | 782 125.00 | | 812 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 002.00 | 74 585.00 | | 3 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 944.00 | 51 681.00 | | 74 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 100.00 | 3 700.00 | | 4 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 046.00 | 129 966.00 | | 82 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 592.00 | 912 092.00 | | 894 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 046.00 | 126 971.00 | | 82 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 485.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 485.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -485.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 126.00 | -2 206.00 | | -1 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 796.00 | 123 007.00 | | 136 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 376.00 | 8 984.00 | | 6 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 420.00 | 114 022.00 | | 130 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 827.00 | | | 749 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 749 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 749 827.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749 827.00 | | | 749 827.00 |