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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 849 149.00 | 838 595.00 | 10 554.00 | 849 149.00 |
AH Fonds commercial | 790 430.00 | 790 430.00 | | 790 430.00 |
AP Constructions | 3 078 358.00 | 2 240 810.00 | 837 548.00 | 3 078 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 665.00 | 387 154.00 | 70 511.00 | 457 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 345 096.00 | 935 331.00 | 409 765.00 | 1 345 096.00 |
BF Prêts | 622 561.00 | | 622 561.00 | 622 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 682.00 | | 13 682.00 | 13 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 158 465.00 | 5 193 844.00 | 1 964 621.00 | 7 158 465.00 |
BN En cours de production de biens | 9 635.00 | | 9 635.00 | 9 635.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 899 331.00 | 114 345.00 | 784 986.00 | 899 331.00 |
BT Marchandises | 256 569.00 | | 256 569.00 | 256 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 768 220.00 | 1 324 125.00 | 14 444 095.00 | 15 768 220.00 |
BZ Autres créances | 1 667 164.00 | | 1 667 164.00 | 1 667 164.00 |
CF Disponibilités | 196 187.00 | | 196 187.00 | 196 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 798 005.00 | 1 438 469.00 | 17 359 536.00 | 18 798 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 956 470.00 | 6 632 314.00 | 19 324 157.00 | 25 956 470.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 706 364.00 | 20 595 456.00 | | 1 706 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 212.00 | 43 212.00 | | 43 212.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 95 860.00 | 95 860.00 | | 95 860.00 |
DH Report à nouveau | -429 477.00 | -13 028 228.00 | | -429 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 433 440.00 | -11 290 341.00 | | -5 433 440.00 |
DL TOTAL (I) | -4 017 481.00 | -3 584 041.00 | | -4 017 481.00 |
DP Provisions pour risques | 9 091 835.00 | 10 403 238.00 | | 9 091 835.00 |
DQ Provisions pour charges | 727 496.00 | 787 643.00 | | 727 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 819 331.00 | 11 190 881.00 | | 9 819 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 419 558.00 | 9 846 528.00 | | 1 419 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 210 859.00 | 7 485 924.00 | | 9 210 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 293 525.00 | 2 408 792.00 | | 2 293 525.00 |
EA Autres dettes | 598 365.00 | 352 383.00 | | 598 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 522 306.00 | 20 093 627.00 | | 13 522 306.00 |
ED (V) | | 13 228.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 324 157.00 | 27 713 695.00 | | 19 324 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 46 580 022.00 | | 46 580 022.00 | 46 580 022.00 |
FG Production vendue services | 2 193 602.00 | | 2 193 602.00 | 2 193 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 773 624.00 | | 48 773 624.00 | 48 773 624.00 |
FM Production stockée | | | -170 558.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 180 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 834 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 343 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 776 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 446 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 853 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 979 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 719.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 135 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 812 995.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 214 701.00 | |
GE Autres charges | | | 889 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 207 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 372 661.00 | |
GN Différences positives de change | | | 149 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 234.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 134 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 407 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 097.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 788 216.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 803 313.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 843.00 | 6 192.00 | | 25 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 550.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 211 076.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 843.00 | 10 217 818.00 | | 25 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 843.00 | -9 414 505.00 | | -25 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 984 640.00 | 43 528 053.00 | | 51 984 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 418 080.00 | 54 818 395.00 | | 57 418 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 433 440.00 | -11 290 341.00 | | -5 433 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 096 823.00 | | 61 642.00 | 7 096 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 637 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 158 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 639 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 881 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 626 938.00 | | 12 640.00 | 1 626 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 853 086.00 | | 28 033.00 | 4 853 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616 799.00 | | 20 968.00 | 616 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 506 782.00 | 306 720.00 | | 4 506 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 259 601.00 | 303 693.00 | | 3 259 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 190 881.00 | 915 089.00 | 2 286 639.00 | 11 190 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 190 881.00 | 915 089.00 | 2 286 639.00 | 11 190 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 210 859.00 | 9 210 859.00 | | 9 210 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 780 255.00 | 780 255.00 | | 780 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 862 266.00 | 862 266.00 | | 862 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598 365.00 | 598 365.00 | | 598 365.00 |
UP Prêts | 622 561.00 | 621 037.00 | | 622 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 682.00 | | | 13 682.00 |
UX Autres créances clients | 15 606 893.00 | | | 15 606 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 328.00 | | | 161 328.00 |
VC Groupe et associés | 319 625.00 | | | 319 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 071 627.00 | 17 977 846.00 | 93 781.00 | 18 071 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 102 748.00 | 12 102 748.00 | | 12 102 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |