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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850 098.00 | 850 098.00 | | 850 098.00 |
AH Fonds commercial | 790 430.00 | 790 430.00 | | 790 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 268.00 | 54 298.00 | 95 970.00 | 150 268.00 |
BF Prêts | 633 134.00 | | 633 134.00 | 633 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 987.00 | | 13 987.00 | 13 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 439 441.00 | 1 696 350.00 | 743 091.00 | 2 439 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 230 739.00 | | 230 739.00 | 230 739.00 |
BZ Autres créances | 6 310 226.00 | | 6 310 226.00 | 6 310 226.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 540 965.00 | | 6 540 965.00 | 6 540 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 980 406.00 | 1 696 350.00 | 7 284 056.00 | 8 980 406.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 706 364.00 | 1 706 364.00 | | 1 706 364.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 137 083.00 | 6 137 083.00 | | 6 137 083.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 212.00 | 43 212.00 | | 43 212.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 95 860.00 | 95 860.00 | | 95 860.00 |
DH Report à nouveau | -2 716 760.00 | 101 082.00 | | -2 716 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 327.00 | -2 817 841.00 | | -270 327.00 |
DL TOTAL (I) | 4 995 432.00 | 5 265 760.00 | | 4 995 432.00 |
DP Provisions pour risques | 1 550 520.00 | 2 096 531.00 | | 1 550 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 550 520.00 | 2 096 531.00 | | 1 550 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 49 381.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 303.00 | 3 051 056.00 | | 490 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 800.00 | 332 245.00 | | 190 800.00 |
EA Autres dettes | 56 999.00 | 129 872.00 | | 56 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 103.00 | 3 562 553.00 | | 738 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 284 055.00 | 10 924 844.00 | | 7 284 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 103.00 | 3 513 172.00 | | 738 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 792 525.00 | | 792 525.00 | 792 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 525.00 | | 792 525.00 | 792 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 172 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 010 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 595 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 921 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -4.00 | |
GE Autres charges | | | 246 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 071 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 060 893.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 23 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 306.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 064 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 700 915.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 118 146.00 | | | 1 118 146.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 709 448.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 118 146.00 | 709 448.00 | | 1 118 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 200.00 | 167 383.00 | | 4 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 320 000.00 | 588 477.00 | | 320 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 200.00 | 755 861.00 | | 324 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 793 946.00 | -46 412.00 | | 793 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 152 435.00 | 22 102 968.00 | | 4 152 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 422 762.00 | 24 920 809.00 | | 4 422 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -270 327.00 | -2 817 841.00 | | -270 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 616 866.00 | | -1 177 425.00 | 3 616 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 648 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 439 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640 528.00 | | | 1 640 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 268.00 | | | 150 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 826 071.00 | | -1 177 425.00 | 1 826 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 087 819.00 | 18 620.00 | | 2 087 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 052 141.00 | | | 2 052 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 678.00 | 18 620.00 | | 35 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 096 531.00 | 1 208 000.00 | 1 754 010.00 | 2 096 531.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | | |
6T Sur comptes clients | 386 176.00 | 32 000.00 | 418 176.00 | 386 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 766 517.00 | 32 000.00 | 418 176.00 | 766 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 863 048.00 | 1 240 000.00 | 2 172 186.00 | 2 863 048.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 921 371.00 | 2 172 182.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 320 000.00 | | |