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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850 098.00 | 850 098.00 | | 850 098.00 |
AH Fonds commercial | 790 429.00 | 790 429.00 | | 790 429.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 121.00 | 9 692.00 | 7 429.00 | 17 121.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 2 596 096.00 | | 2 596 096.00 | 2 596 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 613.00 | | 13 613.00 | 13 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 268 884.00 | 1 651 745.00 | 2 617 138.00 | 4 268 884.00 |
BT Marchandises | 1 377 052.00 | | 1 377 052.00 | 1 377 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 209 701.00 | 849 367.00 | 7 360 333.00 | 8 209 701.00 |
BZ Autres créances | 1 233 850.00 | | 1 233 850.00 | 1 233 850.00 |
CF Disponibilités | 3 702 595.00 | | 3 702 595.00 | 3 702 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 956.00 | | 18 956.00 | 18 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 556 196.00 | 849 367.00 | 13 706 829.00 | 14 556 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 825 081.00 | 2 501 112.00 | 16 323 968.00 | 18 825 081.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 706 363.00 | 1 706 363.00 | | 1 706 363.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 137 083.00 | 6 137 083.00 | | 6 137 083.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 212.00 | 43 212.00 | | 43 212.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 95 860.00 | 95 860.00 | | 95 860.00 |
DH Report à nouveau | 1 690 989.00 | 2 629 001.00 | | 1 690 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 589 907.00 | -938 011.00 | | -1 589 907.00 |
DL TOTAL (I) | 8 083 600.00 | 9 673 508.00 | | 8 083 600.00 |
DP Provisions pour risques | 2 645 208.00 | 3 856 010.00 | | 2 645 208.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 499.00 | 435 898.00 | | 36 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 681 707.00 | 4 291 908.00 | | 2 681 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 111.00 | 158 709.00 | | 156 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 640 255.00 | 3 530 285.00 | | 3 640 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 666 648.00 | 2 041 768.00 | | 1 666 648.00 |
EA Autres dettes | 95 644.00 | 80 160.00 | | 95 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 558 659.00 | 5 810 923.00 | | 5 558 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 323 968.00 | 19 776 340.00 | | 16 323 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 402 548.00 | 5 652 214.00 | | 5 402 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 110 079.00 | 5 148 570.00 | 26 258 649.00 | 21 110 079.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | -130 210.00 | 1 061 837.00 | 931 626.00 | -130 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 979 868.00 | 6 210 407.00 | 27 190 275.00 | 20 979 868.00 |
FM Production stockée | | | 6.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 375 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 242 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 808 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 073 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -934 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 876 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 913 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 960 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 992.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 449 193.00 | |
GE Autres charges | | | 862 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 731 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 923 575.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 927 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 040 358.00 | 1 890 678.00 | | 2 040 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 293 818.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 552 142.00 | | | 2 552 142.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 040 358.00 | 1 889 678.00 | | 2 040 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 592 501.00 | 4 183 496.00 | | 4 592 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 040 420.00 | 1 889 678.00 | | 2 040 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 106 540.00 | | | 1 106 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 316.00 | 2 261 674.00 | | 108 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 255 277.00 | 4 151 353.00 | | 3 255 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 337 223.00 | 32 143.00 | | 1 337 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 426 553.00 | 31 805 333.00 | | 34 426 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 016 460.00 | 32 743 345.00 | | 36 016 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 589 907.00 | -938 011.00 | | -1 589 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 640 255.00 | 3 640 255.00 | | 3 640 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 689 530.00 | 689 530.00 | | 689 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 611 234.00 | 611 234.00 | | 611 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 644.00 | 95 644.00 | | 95 644.00 |
UP Prêts | 2 596 096.00 | 2 014 332.00 | 581 764.00 | 2 596 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 447 401.00 | 175 772.00 | 371 629.00 | 447 401.00 |
UX Autres créances clients | 8 158 686.00 | 8 158 686.00 | | 8 158 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 015.00 | 51 015.00 | | 51 015.00 |
VB T. V. A. | 152 629.00 | 73 175.00 | 79 454.00 | 152 629.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 071 972.00 | 1 071 972.00 | | 1 071 972.00 |
VP Divers | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 091.00 | 205 091.00 | | 205 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 956.00 | 18 956.00 | | 18 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 506 006.00 | 11 573 158.00 | 932 847.00 | 12 506 006.00 |
VW T.V.A. | 160 791.00 | 160 791.00 | | 160 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 402 548.00 | 5 402 548.00 | | 5 402 548.00 |