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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850 098.00 | 850 099.00 | -1.00 | 850 098.00 |
AH Fonds commercial | 790 430.00 | 790 430.00 | | 790 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 268.00 | 35 678.00 | 114 590.00 | 150 268.00 |
BF Prêts | 1 810 560.00 | | 1 810 560.00 | 1 810 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 987.00 | | 13 987.00 | 13 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 616 866.00 | 1 677 731.00 | 1 939 136.00 | 3 616 866.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 194 747.00 | 386 176.00 | 4 808 571.00 | 5 194 747.00 |
BZ Autres créances | 1 908 361.00 | | 1 908 361.00 | 1 908 361.00 |
CF Disponibilités | 2 255 360.00 | | 2 255 360.00 | 2 255 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 371 883.00 | 386 176.00 | 8 985 707.00 | 9 371 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 988 749.00 | 2 063 906.00 | 10 924 843.00 | 12 988 749.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 706 364.00 | 1 706 364.00 | | 1 706 364.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 137 083.00 | 6 137 083.00 | | 6 137 083.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 212.00 | 43 212.00 | | 43 212.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 95 860.00 | 95 860.00 | | 95 860.00 |
DH Report à nouveau | 101 082.00 | 1 690 989.00 | | 101 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 817 841.00 | -1 589 908.00 | | -2 817 841.00 |
DL TOTAL (I) | 5 265 760.00 | 8 083 601.00 | | 5 265 760.00 |
DP Provisions pour risques | 2 096 531.00 | 2 645 209.00 | | 2 096 531.00 |
DQ Provisions pour charges | | 36 499.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 2 096 531.00 | 2 681 708.00 | | 2 096 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 381.00 | 156 112.00 | | 49 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 051 056.00 | 3 640 255.00 | | 3 051 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 245.00 | 1 666 648.00 | | 332 245.00 |
EA Autres dettes | 129 872.00 | 95 645.00 | | 129 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 562 553.00 | 5 558 660.00 | | 3 562 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 924 844.00 | 16 323 968.00 | | 10 924 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 513 172.00 | 5 402 548.00 | | 3 513 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 562 770.00 | 1 681 623.00 | 17 244 393.00 | 15 562 770.00 |
FG Production vendue services | | 953 315.00 | 953 315.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 562 770.00 | 2 634 938.00 | 18 197 708.00 | 15 562 770.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 902 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 275 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 375 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 301 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 955 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 242 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 349 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 432 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 765.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 097 072.00 | |
GE Autres charges | | | 442 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 141 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 765 588.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 771 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 700 915.00 | 2 040 358.00 | | 700 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 552 143.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 709 448.00 | 2 040 358.00 | | 709 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 709 448.00 | 4 592 501.00 | | 709 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 383.00 | 2 040 421.00 | | 167 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 106 540.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 588 477.00 | 108 316.00 | | 588 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755 861.00 | 3 255 277.00 | | 755 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 412.00 | 1 337 224.00 | | -46 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 102 968.00 | 34 426 553.00 | | 22 102 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 920 809.00 | 36 016 461.00 | | 24 920 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 817 841.00 | -1 589 908.00 | | -2 817 841.00 |