| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850 098.00 | 846 923.00 | 3 175.00 | 850 098.00 |
AH Fonds commercial | 790 429.00 | 790 429.00 | | 790 429.00 |
AN Terrains | 396 500.00 | | 396 500.00 | 396 500.00 |
AP Constructions | 2 681 858.00 | 2 187 904.00 | 493 953.00 | 2 681 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 472.00 | 368 847.00 | 34 624.00 | 403 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 344 956.00 | 1 106 846.00 | 238 110.00 | 1 344 956.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 215.00 | | 13 215.00 | 13 215.00 |
BF Prêts | 642 911.00 | | 642 911.00 | 642 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870 360.00 | | 870 360.00 | 870 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 995 326.00 | 5 302 476.00 | 2 692 850.00 | 7 995 326.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 442 663.00 | | 442 663.00 | 442 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 590 125.00 | 896 432.00 | 8 693 692.00 | 9 590 125.00 |
BZ Autres créances | 757 293.00 | | 757 293.00 | 757 293.00 |
CF Disponibilités | 7 160 089.00 | | 7 160 089.00 | 7 160 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 711.00 | | 15 711.00 | 15 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 979 922.00 | 896 432.00 | 17 083 489.00 | 17 979 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 975 249.00 | 6 198 909.00 | 19 776 340.00 | 25 975 249.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 706 363.00 | 1 706 363.00 | | 1 706 363.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 137 083.00 | | | 6 137 083.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 212.00 | 43 212.00 | | 43 212.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 95 860.00 | 95 860.00 | | 95 860.00 |
DH Report à nouveau | 2 629 001.00 | -5 862 917.00 | | 2 629 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -938 011.00 | 2 629 001.00 | | -938 011.00 |
DL TOTAL (I) | 9 673 508.00 | -1 388 479.00 | | 9 673 508.00 |
DP Provisions pour risques | 3 856 010.00 | 3 641 573.00 | | 3 856 010.00 |
DQ Provisions pour charges | 435 898.00 | 481 174.00 | | 435 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 291 908.00 | 4 122 747.00 | | 4 291 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 709.00 | 311 514.00 | | 158 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 530 285.00 | 19 264 703.00 | | 3 530 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 041 768.00 | 2 031 797.00 | | 2 041 768.00 |
EA Autres dettes | 80 160.00 | 198 490.00 | | 80 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 810 923.00 | 21 806 507.00 | | 5 810 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 776 340.00 | 24 540 775.00 | | 19 776 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 805 898.00 | 4 778 116.00 | 22 584 014.00 | 17 805 898.00 |
FG Production vendue services | 608 972.00 | 744 365.00 | 1 353 337.00 | 608 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 414 871.00 | 5 522 481.00 | 23 937 352.00 | 18 414 871.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 482 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 200 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 619 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 776 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 211 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 672 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 230 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 940 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 232 127.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 387 396.00 | |
GE Autres charges | | | 533 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 557 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -937 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -970 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 293 818.00 | 1 122 162.00 | | 2 293 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 926.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 889 678.00 | | | 1 889 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 183 496.00 | 1 128 088.00 | | 4 183 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 889 678.00 | 2 819.00 | | 1 889 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 926.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 261 674.00 | | | 2 261 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 151 353.00 | 4 745.00 | | 4 151 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 143.00 | 1 123 343.00 | | 32 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 805 333.00 | 31 170 538.00 | | 31 805 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 743 345.00 | 28 541 537.00 | | 32 743 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -938 011.00 | 2 629 001.00 | | -938 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 841 435.00 | | 153 892.00 | 7 841 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 514 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 995 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 840 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640 528.00 | | | 1 640 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 826 787.00 | | 13 215.00 | 4 826 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 374 119.00 | | 140 677.00 | 1 374 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 677 879.00 | 244 256.00 | | 4 677 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 253 825.00 | 4 711.00 | | 1 253 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 424 054.00 | 239 545.00 | | 3 424 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 122 748.00 | 2 591 259.00 | 2 422 099.00 | 4 122 748.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 378 817.00 | | | 378 817.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 176.00 | 11 254.00 | 72 430.00 | 61 176.00 |
6T Sur comptes clients | 1 465 532.00 | 220 873.00 | 789 973.00 | 1 465 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 907 051.00 | 232 127.00 | 862 403.00 | 1 907 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 029 798.00 | 2 823 386.00 | 3 284 502.00 | 6 029 798.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 619 523.00 | 1 591 349.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 261 675.00 | 1 889 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 530 286.00 | 3 530 286.00 | | 3 530 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 817 046.00 | 817 046.00 | | 817 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 742 472.00 | 742 472.00 | | 742 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 161.00 | 80 161.00 | | 80 161.00 |
UP Prêts | 642 911.00 | 14 259.00 | 628 652.00 | 642 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870 360.00 | | 870 350.00 | 870 360.00 |
UX Autres créances clients | 9 516 270.00 | 9 316 270.00 | | 9 516 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 014.00 | 19 014.00 | | 19 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 855.00 | 73 833.00 | | 73 855.00 |
VB T. V. A. | 385 505.00 | 385 505.00 | | 385 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 322 011.00 | 36 669.00 | 393 342.00 | 322 011.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 608.00 | 29 605.00 | | 29 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 459.00 | 161 459.00 | | 161 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 711.00 | 15 711.00 | | 15 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 876 401.00 | 10 092 047.00 | 1 784 354.00 | 11 876 401.00 |
VW T.V.A. | 320 791.00 | 320 791.00 | | 320 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 652 214.00 | 5 652 214.00 | | 5 652 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |