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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 23 913.00 | 3 248.00 | 20 665.00 | 23 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 386.00 | 78 481.00 | 2 905.00 | 81 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 547.00 | 156 599.00 | 37 947.00 | 194 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 846.00 | 238 328.00 | 269 517.00 | 507 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 945.00 | 2 113.00 | 129 832.00 | 131 945.00 |
BZ Autres créances | 43 149.00 | | 43 149.00 | 43 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 039.00 | | 302 039.00 | 302 039.00 |
CF Disponibilités | 117 557.00 | | 117 557.00 | 117 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 810.00 | 2 113.00 | 593 697.00 | 595 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 655.00 | 240 441.00 | 863 214.00 | 1 103 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 179 314.00 | 78 418.00 | | 179 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 808.00 | 100 896.00 | | 73 808.00 |
DL TOTAL (I) | 261 372.00 | 187 564.00 | | 261 372.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 613.00 | 329 918.00 | | 245 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 630.00 | 107 630.00 | | 100 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 275.00 | 89 394.00 | | 100 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 324.00 | 218 999.00 | | 135 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 842.00 | 745 941.00 | | 581 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 214.00 | 933 504.00 | | 863 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 356 693.00 | | 356 693.00 | 356 693.00 |
FD Production vendue biens | -272.00 | | -272.00 | -272.00 |
FG Production vendue services | 603 318.00 | | 603 318.00 | 603 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 739.00 | | 959 739.00 | 959 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 252.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 628.00 | 643.00 | | 2 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 628.00 | 31 143.00 | | 2 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 69.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 69.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 596.00 | 31 074.00 | | 2 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 597.00 | 30 513.00 | | 19 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 723.00 | 987 384.00 | | 974 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 915.00 | 886 488.00 | | 900 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 808.00 | 100 896.00 | | 73 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 846.00 | | | 507 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 846.00 | | | 299 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 077.00 | 47 252.00 | | 191 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 077.00 | 47 252.00 | | 191 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 113.00 | 20 000.00 | | 2 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 630.00 | 7 630.00 | 93 000.00 | 100 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 275.00 | 100 275.00 | | 100 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 094.00 | 175 094.00 | 8 000.00 | 183 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 842.00 | 322 206.00 | 259 636.00 | 581 842.00 |