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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 23 913.00 | 12 813.00 | 11 100.00 | 23 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 574.00 | 85 611.00 | 3 963.00 | 89 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 529.00 | 268 679.00 | 127 849.00 | 396 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 986.00 | 367 104.00 | 357 882.00 | 724 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 370.00 | | 204 370.00 | 204 370.00 |
BZ Autres créances | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 850.00 | | 118 850.00 | 118 850.00 |
CF Disponibilités | 206 250.00 | | 206 250.00 | 206 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 820.00 | | 547 820.00 | 547 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 806.00 | 367 104.00 | 905 703.00 | 1 272 806.00 |
CU Autres participations | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 473 461.00 | 418 325.00 | | 473 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 066.00 | 55 137.00 | | 62 066.00 |
DL TOTAL (I) | 543 778.00 | 481 711.00 | | 543 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 324.00 | 153 370.00 | | 160 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 101.00 | 163 468.00 | | 91 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 186.00 | 95 170.00 | | 109 186.00 |
EA Autres dettes | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 925.00 | 412 007.00 | | 361 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 703.00 | 893 718.00 | | 905 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 402 381.00 | | 402 381.00 | 402 381.00 |
FG Production vendue services | 658 878.00 | | 658 878.00 | 658 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 259.00 | | 1 061 259.00 | 1 061 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 528.00 | |
GE Autres charges | | | 12 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 668.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 668.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513.00 | 11 648.00 | | 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 013.00 | 11 648.00 | | 1 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 013.00 | -9 981.00 | | -1 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 876.00 | 15 978.00 | | 17 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 723.00 | 1 102 358.00 | | 1 111 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 656.00 | 1 047 222.00 | | 1 049 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 066.00 | 55 137.00 | | 62 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 575.00 | 37 529.00 | | 329 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 575.00 | 37 529.00 | | 329 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 064.00 | | 12 064.00 | 12 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 064.00 | | 12 064.00 | 12 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 064.00 | | 12 064.00 | 12 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 101.00 | 91 101.00 | | 91 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 185.00 | 109 185.00 | | 109 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 324.00 | 53 208.00 | 107 116.00 | 160 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 720.00 | 222 720.00 | | 222 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 720.00 | 222 720.00 | 8 000.00 | 230 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 925.00 | 254 809.00 | 107 116.00 | 361 925.00 |