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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 23 913.00 | 5 639.00 | 18 274.00 | 23 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 386.00 | 80 588.00 | 798.00 | 81 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 374.00 | 189 229.00 | 49 144.00 | 238 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 673.00 | 275 457.00 | 276 216.00 | 551 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 202 475.00 | 8 976.00 | 193 499.00 | 202 475.00 |
BZ Autres créances | 103 088.00 | | 103 088.00 | 103 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 881.00 | | 252 881.00 | 252 881.00 |
CF Disponibilités | 121 173.00 | | 121 173.00 | 121 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 618.00 | 8 976.00 | 670 642.00 | 679 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 291.00 | 284 433.00 | 946 858.00 | 1 231 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 253 122.00 | 179 314.00 | | 253 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 797.00 | 73 808.00 | | 89 797.00 |
DL TOTAL (I) | 351 169.00 | 261 372.00 | | 351 169.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 184.00 | 245 613.00 | | 177 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 130.00 | 100 630.00 | | 96 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 323.00 | 100 275.00 | | 187 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 052.00 | 135 324.00 | | 115 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 689.00 | 581 842.00 | | 575 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 858.00 | 863 214.00 | | 946 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 453 919.00 | | 453 919.00 | 453 919.00 |
FD Production vendue biens | -258.00 | | -258.00 | -258.00 |
FG Production vendue services | 664 907.00 | | 664 907.00 | 664 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 568.00 | | 1 118 568.00 | 1 118 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 863.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 256.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 093.00 | 2 628.00 | | 1 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 093.00 | 2 628.00 | | 1 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 093.00 | 2 596.00 | | 1 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 619.00 | 19 597.00 | | 26 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 370.00 | 974 723.00 | | 1 160 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 573.00 | 900 915.00 | | 1 070 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 797.00 | 73 808.00 | | 89 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 113.00 | 6 863.00 | | 2 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 113.00 | 6 863.00 | | 2 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 113.00 | 6 863.00 | | 22 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 130.00 | 96 130.00 | | 96 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 323.00 | 187 323.00 | | 187 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 184.00 | 177 184.00 | | 177 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 052.00 | 115 052.00 | | 115 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 563.00 | 305 563.00 | 8 000.00 | 313 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 689.00 | 575 689.00 | | 575 689.00 |