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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 23 913.00 | 8 031.00 | 15 883.00 | 23 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 376.00 | 82 135.00 | 6 241.00 | 88 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 374.00 | 215 045.00 | 23 329.00 | 238 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 663.00 | 305 210.00 | 253 453.00 | 558 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 679.00 | 12 064.00 | 145 616.00 | 157 679.00 |
BZ Autres créances | 65 017.00 | | 65 017.00 | 65 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 639.00 | | 253 639.00 | 253 639.00 |
CF Disponibilités | 131 070.00 | | 131 070.00 | 131 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 405.00 | 12 064.00 | 595 342.00 | 607 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 068.00 | 317 274.00 | 848 794.00 | 1 166 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 342 919.00 | 253 122.00 | | 342 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 406.00 | 89 797.00 | | 75 406.00 |
DL TOTAL (I) | 426 575.00 | 351 169.00 | | 426 575.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 027.00 | 177 184.00 | | 84 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 130.00 | 96 130.00 | | 93 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 460.00 | 187 323.00 | | 156 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 603.00 | 115 052.00 | | 88 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 220.00 | 575 689.00 | | 422 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 794.00 | 946 858.00 | | 848 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 423 897.00 | | 423 897.00 | 423 897.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 613 957.00 | | 613 957.00 | 613 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 854.00 | | 1 037 854.00 | 1 037 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 088.00 | |
GE Autres charges | | | 1 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 757.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 093.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 088.00 | 1 093.00 | | 3 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88.00 | 1 093.00 | | 88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 784.00 | 26 619.00 | | 19 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 042.00 | 1 160 370.00 | | 1 083 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 636.00 | 1 070 573.00 | | 1 007 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 406.00 | 89 797.00 | | 75 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 976.00 | 3 088.00 | | 8 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 976.00 | 3 088.00 | | 8 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 130.00 | 93 130.00 | | 93 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 460.00 | 156 460.00 | | 156 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 027.00 | 76 790.00 | 7 237.00 | 84 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 604.00 | 88 604.00 | | 88 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 696.00 | 222 696.00 | 8 000.00 | 230 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 220.00 | 414 983.00 | 7 237.00 | 422 220.00 |