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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 23 913.00 | 10 422.00 | 13 491.00 | 23 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 574.00 | 83 814.00 | 5 760.00 | 89 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 844.00 | 235 340.00 | 146 504.00 | 381 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 301.00 | 329 575.00 | 380 726.00 | 710 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 051.00 | 12 064.00 | 134 988.00 | 147 051.00 |
BZ Autres créances | 41 393.00 | | 41 393.00 | 41 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 116 612.00 | | 116 612.00 | 116 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 056.00 | 12 064.00 | 512 993.00 | 525 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 357.00 | 341 639.00 | 893 718.00 | 1 235 357.00 |
CU Autres participations | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 418 325.00 | 342 919.00 | | 418 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 137.00 | 75 406.00 | | 55 137.00 |
DL TOTAL (I) | 481 711.00 | 426 575.00 | | 481 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 370.00 | 84 027.00 | | 153 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 93 130.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 468.00 | 156 460.00 | | 163 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 916.00 | 88 603.00 | | 91 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 007.00 | 422 220.00 | | 412 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 718.00 | 848 794.00 | | 893 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 419 414.00 | | 419 414.00 | 419 414.00 |
FG Production vendue services | 670 480.00 | | 670 480.00 | 670 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 894.00 | | 1 089 894.00 | 1 089 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 088.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 668.00 | 3 088.00 | | 1 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 648.00 | 3 000.00 | | 11 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 648.00 | 3 000.00 | | 11 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 981.00 | 88.00 | | -9 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 978.00 | 19 784.00 | | 15 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 358.00 | 1 083 042.00 | | 1 102 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 222.00 | 1 007 636.00 | | 1 047 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 137.00 | 75 406.00 | | 55 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 210.00 | 24 365.00 | | 305 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 210.00 | 24 365.00 | | 305 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4.00 | -8.00 | 1.00 | 4.00 |