| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 687.00 | 3 202.00 | 2 485.00 | 5 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 696.00 | 1 568.00 | 128.00 | 1 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 399.00 | 4 770.00 | 2 628.00 | 7 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 953.00 | | 113 953.00 | 113 953.00 |
BZ Autres créances | 20 933.00 | | 20 933.00 | 20 933.00 |
CF Disponibilités | 26 169.00 | 1.00 | 26 169.00 | 26 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 337.00 | 1.00 | 17 337.00 | 17 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 033.00 | | 184 033.00 | 184 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 432.00 | 4 770.00 | 186 661.00 | 191 432.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 690.00 | 44 690.00 | | 44 690.00 |
DH Report à nouveau | -44 708.00 | -19 278.00 | | -44 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 870.00 | -25 430.00 | | 71 870.00 |
DL TOTAL (I) | 75 152.00 | 3 281.00 | | 75 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265.00 | 4 313.00 | | 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 762.00 | 2 986.00 | | 2 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 623.00 | 20 770.00 | | 18 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 856.00 | 36 477.00 | | 89 856.00 |
EA Autres dettes | | 15 134.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 111 508.00 | 79 681.00 | | 111 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 661.00 | 82 963.00 | | 186 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 889 181.00 | | 889 181.00 | 889 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 181.00 | | 889 181.00 | 889 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 436.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 709.00 | 2 612.00 | | 9 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | 5 626.00 | | 97.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 109.00 | 367 000.00 | | 2 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 109.00 | 3 670.00 | | 2 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 011.00 | 1 956.00 | | -2 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 677.00 | 662 439.00 | | 891 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 806.00 | 687 870.00 | | 819 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 870.00 | -25 430.00 | | 71 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 074.00 | | 1 325.00 | 6 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 074.00 | | 1 310.00 | 6 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 335.00 | 1 436.00 | | 3 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 335.00 | 1 436.00 | | 3 335.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 624.00 | 18 624.00 | | 18 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 248.00 | 41 248.00 | | 41 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 811.00 | 40 811.00 | | 40 811.00 |
UX Autres créances clients | 113 953.00 | | | 113 953.00 |
VB T. V. A. | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VI Groupe et associés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 536.00 | | | 13 536.00 |
VP Divers | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 337.00 | | | 17 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 224.00 | 152 224.00 | | 152 224.00 |
VW T.V.A. | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 509.00 | 111 509.00 | | 111 509.00 |