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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 016.00 | 20 816.00 | 28 200.00 | 49 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 466.00 | 7 821.00 | 6 645.00 | 14 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 297.00 | 28 637.00 | 36 660.00 | 65 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 342 089.00 | | 342 089.00 | 342 089.00 |
BZ Autres créances | 56 794.00 | | 56 794.00 | 56 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 678.00 | | 62 678.00 | 62 678.00 |
CF Disponibilités | 58 780.00 | | 58 780.00 | 58 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 045.00 | | 535 045.00 | 535 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 342.00 | 28 637.00 | 571 705.00 | 600 342.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 231 111.00 | 164 842.00 | | 231 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 053.00 | 112 270.00 | | -9 053.00 |
DL TOTAL (I) | 225 358.00 | 280 411.00 | | 225 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234.00 | 3 400.00 | | 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 497.00 | 1 592.00 | | 1 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 496.00 | 143 796.00 | | 64 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 930.00 | 110 557.00 | | 209 930.00 |
EA Autres dettes | 70 189.00 | 51 795.00 | | 70 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 346.00 | 311 140.00 | | 346 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 705.00 | 591 551.00 | | 571 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 346.00 | 311 140.00 | | 346 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 037.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 296.00 | | 8 765.00 | 66 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 764.00 | 65 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 764.00 | 63 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 481.00 | | 8 765.00 | 64 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 910.00 | 10 094.00 | 367.00 | 18 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 910.00 | 10 094.00 | 367.00 | 18 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 496.00 | 64 496.00 | | 64 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 205.00 | 72 205.00 | | 72 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 352.00 | 99 352.00 | | 99 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 189.00 | 70 189.00 | | 70 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 342 089.00 | 342 089.00 | | 342 089.00 |
VB T. V. A. | 17 397.00 | 17 397.00 | | 17 397.00 |
VC Groupe et associés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VI Groupe et associés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 548.00 | 37 548.00 | | 37 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 489.00 | 404 689.00 | 1 800.00 | 406 489.00 |
VW T.V.A. | 24 529.00 | 24 529.00 | | 24 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 346.00 | 346 346.00 | | 346 346.00 |