| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 263.00 | 12 800.00 | 38 463.00 | 51 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 218.00 | 6 110.00 | 7 108.00 | 13 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 296.00 | 18 910.00 | 47 386.00 | 66 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 379.00 | | 367 379.00 | 367 379.00 |
BZ Autres créances | 65 794.00 | | 65 794.00 | 65 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 509.00 | | 102 509.00 | 102 509.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 165.00 | | 544 165.00 | 544 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 461.00 | 18 910.00 | 591 551.00 | 610 461.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 164 842.00 | 116 111.00 | | 164 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 270.00 | 166 731.00 | | 112 270.00 |
DL TOTAL (I) | 280 411.00 | 286 142.00 | | 280 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 400.00 | 223.00 | | 3 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 592.00 | 3 068.00 | | 1 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 796.00 | 76 997.00 | | 143 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 557.00 | 110 132.00 | | 110 557.00 |
EA Autres dettes | 51 795.00 | 68 615.00 | | 51 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 140.00 | 259 035.00 | | 311 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 551.00 | 545 177.00 | | 591 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 140.00 | 259 035.00 | | 311 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 940 449.00 | | 1 940 449.00 | 1 940 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 940 449.00 | | 1 940 449.00 | 1 940 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 950 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 996.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 795 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 111.00 | 685.00 | | 7 111.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 760.00 | 43 056.00 | | 46 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330.00 | 259.00 | | 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330.00 | 259.00 | | 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 495.00 | 5 171.00 | | 5 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 495.00 | 5 171.00 | | 5 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 165.00 | -4 911.00 | | -5 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 556.00 | 50 703.00 | | 35 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 950 546.00 | 1 478 739.00 | | 1 950 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 838 277.00 | 1 312 007.00 | | 1 838 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 270.00 | 166 731.00 | | 112 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 463.00 | 15 158.00 | | 20 463.00 |