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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 121.00 | 4 140.00 | 2 981.00 | 7 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 507.00 | 2 249.00 | 1 257.00 | 3 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 643.00 | 6 389.00 | 4 253.00 | 10 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 837.00 | | 233 837.00 | 233 837.00 |
BZ Autres créances | 49 111.00 | | 49 111.00 | 49 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 891.00 | | 22 891.00 | 22 891.00 |
CF Disponibilités | 12 479.00 | | 12 479.00 | 12 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 867.00 | | 327 867.00 | 327 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 511.00 | 6 389.00 | 332 121.00 | 338 511.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 852.00 | 44 690.00 | | 71 852.00 |
DH Report à nouveau | | -44 708.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 257.00 | 71 870.00 | | 44 257.00 |
DL TOTAL (I) | 119 410.00 | 75 152.00 | | 119 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646.00 | 265.00 | | 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 068.00 | 2 762.00 | | 3 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 222.00 | 18 623.00 | | 83 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 544.00 | 89 856.00 | | 109 544.00 |
EA Autres dettes | 16 228.00 | | | 16 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 710.00 | 111 508.00 | | 212 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 121.00 | 186 661.00 | | 332 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 710.00 | 111 508.00 | | 212 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 161 906.00 | | 1 161 906.00 | 1 161 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 906.00 | | 1 161 906.00 | 1 161 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 619.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 683.00 | 97.00 | | 1 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 683.00 | 97.00 | | 1 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 106.00 | 2 109.00 | | 2 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 106.00 | 2 109.00 | | 2 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -423.00 | -2 011.00 | | -423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 561.00 | 2 825.00 | | 4 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 568.00 | 891 677.00 | | 1 166 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 310.00 | 819 806.00 | | 1 122 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 257.00 | 71 870.00 | | 44 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 781.00 | 8 280.00 | | 12 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 399.00 | | 3 244.00 | 7 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 384.00 | | 3 244.00 | 7 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 771.00 | 1 619.00 | | 4 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 771.00 | 1 619.00 | | 4 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 223.00 | 83 223.00 | | 83 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 028.00 | 30 028.00 | | 30 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 807.00 | 32 807.00 | | 32 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 229.00 | 16 229.00 | | 16 229.00 |
UX Autres créances clients | 233 837.00 | | | 233 837.00 |
VB T. V. A. | 20 049.00 | | | 20 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VI Groupe et associés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 540.00 | | | 17 540.00 |
VP Divers | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 720.00 | 287 720.00 | | 287 720.00 |
VW T.V.A. | 41 606.00 | 41 606.00 | | 41 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 711.00 | 212 711.00 | | 212 711.00 |