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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 807.00 | 29 646.00 | 23 160.00 | 52 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 961.00 | 6 805.00 | 14 156.00 | 20 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 582.00 | 36 451.00 | 90 131.00 | 126 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 399.00 | | 11 399.00 | 11 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 824.00 | | 336 824.00 | 336 824.00 |
BZ Autres créances | 24 238.00 | | 24 238.00 | 24 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 678.00 | | 162 678.00 | 162 678.00 |
CF Disponibilités | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 349.00 | | 547 349.00 | 547 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 931.00 | 36 451.00 | 637 480.00 | 673 931.00 |
CU Autres participations | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 222 058.00 | 231 111.00 | | 222 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 468.00 | -9 053.00 | | -213 468.00 |
DL TOTAL (I) | 11 890.00 | 225 358.00 | | 11 890.00 |
DP Provisions pour risques | 28 613.00 | | | 28 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 613.00 | | | 28 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 382.00 | 234.00 | | 300 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 318.00 | 1 497.00 | | 1 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 341.00 | 64 496.00 | | 73 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 897.00 | 209 930.00 | | 211 897.00 |
EA Autres dettes | 10 038.00 | 70 189.00 | | 10 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 976.00 | 346 346.00 | | 596 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 480.00 | 571 705.00 | | 637 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 976.00 | 346 346.00 | | 296 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 297.00 | | 71 844.00 | 65 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 559.00 | 126 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 559.00 | 73 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 482.00 | | 20 844.00 | 63 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 815.00 | | 51 000.00 | 1 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 637.00 | 11 364.00 | 3 550.00 | 28 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 637.00 | 11 364.00 | 3 550.00 | 28 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 28 613.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 613.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 341.00 | 73 341.00 | | 73 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 014.00 | 76 014.00 | | 76 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 853.00 | 94 853.00 | | 94 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 336 824.00 | 336 824.00 | | 336 824.00 |
VB T. V. A. | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
VC Groupe et associés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 287 332.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
VP Divers | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 464.00 | 365 664.00 | 2 800.00 | 368 464.00 |
VW T.V.A. | 34 650.00 | 34 650.00 | | 34 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 976.00 | 296 976.00 | 287 332.00 | 596 976.00 |