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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 904.00 | 2 342.00 | 1 561.00 | 3 904.00 |
AH Fonds commercial | 58 385.00 | | 58 385.00 | 58 385.00 |
AN Terrains | 39 131.00 | | 39 131.00 | 39 131.00 |
AP Constructions | 87 985.00 | 37 856.00 | 50 129.00 | 87 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 954.00 | 31 310.00 | 1 645.00 | 32 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 999.00 | 149 657.00 | 76 342.00 | 225 999.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 449 425.00 | 221 166.00 | 228 260.00 | 449 425.00 |
BT Marchandises | 271 129.00 | | 271 129.00 | 271 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 788.00 | 36 996.00 | 482 792.00 | 519 788.00 |
BZ Autres créances | 33 029.00 | | 33 029.00 | 33 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 418.00 | 36.00 | 83 382.00 | 83 418.00 |
CF Disponibilités | 203 288.00 | | 203 288.00 | 203 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 339.00 | 37 032.00 | 1 082 307.00 | 1 119 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 764.00 | 258 198.00 | 1 310 567.00 | 1 568 764.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 146.00 | | | 50 146.00 |
CU Autres participations | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 614 600.00 | 541 120.00 | | 614 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 190.00 | 113 480.00 | | 78 190.00 |
DL TOTAL (I) | 824 790.00 | 786 600.00 | | 824 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 956.00 | 116 963.00 | | 72 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 671.00 | 41 377.00 | | 42 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 284.00 | 274 232.00 | | 224 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 956.00 | 116 834.00 | | 102 956.00 |
EA Autres dettes | 5 828.00 | 1 521.00 | | 5 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 081.00 | 19 402.00 | | 37 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 777.00 | 570 328.00 | | 485 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 567.00 | 1 356 928.00 | | 1 310 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 505.00 | 497 406.00 | | 441 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 880 940.00 | | 1 880 940.00 | 1 880 940.00 |
FG Production vendue services | 338 857.00 | | 338 857.00 | 338 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 219 797.00 | | 2 219 797.00 | 2 219 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 240 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 221 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 550.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 143 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 126.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 968.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 734.00 | 17 605.00 | | 8 734.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 721.00 | | | 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 721.00 | 4 583.00 | | 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 631.00 | 4 493.00 | | 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 183.00 | 36 996.00 | | 20 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 245 356.00 | 2 332 289.00 | | 2 245 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 167 165.00 | 2 218 809.00 | | 2 167 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 190.00 | 113 480.00 | | 78 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 778.00 | 4 266.00 | | 1 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 479.00 | | 9 965.00 | 441 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 018.00 | 449 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 790.00 | 62 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 228.00 | 386 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 275.00 | | 1 804.00 | 61 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 145.00 | | 8 152.00 | 379 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 059.00 | | 9.00 | 1 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 159.00 | 28 025.00 | 2 018.00 | 195 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 869.00 | 263.00 | 790.00 | 2 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 289.00 | 27 762.00 | 1 228.00 | 192 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 284.00 | 224 284.00 | | 224 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 159.00 | 53 159.00 | | 53 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 722.00 | 32 722.00 | | 32 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 081.00 | 37 081.00 | | 37 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 956.00 | 28 684.00 | 44 272.00 | 72 956.00 |
VI Groupe et associés | 42 671.00 | 42 671.00 | | 42 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 976.00 | | | 43 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VW T.V.A. | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 777.00 | 441 505.00 | 44 272.00 | 485 777.00 |