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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 588.00 | 3 178.00 | 4 409.00 | 7 588.00 |
AH Fonds commercial | 58 385.00 | | 58 385.00 | 58 385.00 |
AN Terrains | 39 131.00 | | 39 131.00 | 39 131.00 |
AP Constructions | 87 985.00 | 45 115.00 | 42 870.00 | 87 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 964.00 | 32 745.00 | 8 219.00 | 40 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 588.00 | 188 683.00 | 110 906.00 | 299 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 737.00 | 269 721.00 | 265 016.00 | 534 737.00 |
BT Marchandises | 212 111.00 | | 212 111.00 | 212 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 643.00 | 70 295.00 | 371 349.00 | 441 643.00 |
BZ Autres créances | 37 296.00 | | 37 296.00 | 37 296.00 |
CF Disponibilités | 751 553.00 | | 751 553.00 | 751 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 607.00 | 70 295.00 | 1 374 312.00 | 1 444 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 344.00 | 340 016.00 | 1 639 328.00 | 1 979 344.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86 127.00 | | | 86 127.00 |
CU Autres participations | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 745 974.00 | 652 790.00 | | 745 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 677.00 | 133 183.00 | | 118 677.00 |
DL TOTAL (I) | 996 651.00 | 917 974.00 | | 996 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 273.00 | 62 720.00 | | 29 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47 973.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 552.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 410.00 | 268 037.00 | | 457 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 897.00 | 133 840.00 | | 126 897.00 |
EA Autres dettes | 2 665.00 | 7 971.00 | | 2 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 432.00 | 27 645.00 | | 26 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 677.00 | 558 740.00 | | 642 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 328.00 | 1 476 714.00 | | 1 639 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 784.00 | 547 904.00 | | 629 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 092 943.00 | 10 552.00 | 2 103 495.00 | 2 092 943.00 |
FD Production vendue biens | -4 213.00 | | -4 213.00 | -4 213.00 |
FG Production vendue services | 342 205.00 | | 342 205.00 | 342 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 430 935.00 | 10 552.00 | 2 441 487.00 | 2 430 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 492 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 372 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 242.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 346 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 367.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 900.00 | 8 150.00 | | 25 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 520.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 635.00 | 7 520.00 | | 4 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 142.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 635.00 | 4 378.00 | | 4 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 374.00 | 43 048.00 | | 33 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 499 484.00 | 2 579 086.00 | | 2 499 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 380 807.00 | 2 445 902.00 | | 2 380 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 677.00 | 133 183.00 | | 118 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 971.00 | | 62 766.00 | 471 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 289.00 | | 3 684.00 | 62 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 602.00 | | 59 066.00 | 408 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 081.00 | | 16.00 | 1 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 872.00 | 41 850.00 | | 227 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 703.00 | 475.00 | | 2 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 168.00 | 41 375.00 | | 225 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 802.00 | 40 242.00 | 21 749.00 | 51 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 802.00 | 40 242.00 | 21 749.00 | 51 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 802.00 | 40 242.00 | 21 749.00 | 51 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 242.00 | 21 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 410.00 | 457 410.00 | | 457 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 619.00 | 54 619.00 | | 54 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 245.00 | 34 245.00 | | 34 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 432.00 | 26 432.00 | | 26 432.00 |
UX Autres créances clients | 355 516.00 | 355 516.00 | | 355 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 127.00 | | 86 127.00 | 86 127.00 |
VB T. V. A. | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 273.00 | 16 381.00 | 12 892.00 | 29 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 436.00 | | | 33 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 002.00 | 25 002.00 | | 25 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 943.00 | 394 816.00 | 86 127.00 | 480 943.00 |
VW T.V.A. | 31 167.00 | 31 167.00 | | 31 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 676.00 | 629 784.00 | 12 892.00 | 642 676.00 |