| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 086.00 | 4 854.00 | 3 232.00 | 8 086.00 |
AH Fonds commercial | 58 385.00 | | 58 385.00 | 58 385.00 |
AN Terrains | 39 131.00 | | 39 131.00 | 39 131.00 |
AP Constructions | 87 985.00 | 48 745.00 | 39 240.00 | 87 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 720.00 | 35 154.00 | 9 567.00 | 44 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 333.00 | 228 505.00 | 112 828.00 | 341 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 752.00 | 317 257.00 | 263 495.00 | 580 752.00 |
BT Marchandises | 244 891.00 | | 244 891.00 | 244 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 161.00 | 47 851.00 | 534 310.00 | 582 161.00 |
BZ Autres créances | 35 721.00 | | 35 721.00 | 35 721.00 |
CF Disponibilités | 335 524.00 | | 335 524.00 | 335 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 069.00 | 47 851.00 | 1 152 217.00 | 1 200 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 821.00 | 365 108.00 | 1 415 712.00 | 1 780 821.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 747.00 | | | 62 747.00 |
CU Autres participations | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 824 651.00 | 745 974.00 | | 824 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 273.00 | 118 677.00 | | 31 273.00 |
DL TOTAL (I) | 987 924.00 | 996 651.00 | | 987 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 895.00 | 29 273.00 | | 12 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 449.00 | | | 39 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 629.00 | 457 410.00 | | 236 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 573.00 | 126 897.00 | | 105 573.00 |
EA Autres dettes | 3 324.00 | 2 665.00 | | 3 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 919.00 | 26 432.00 | | 29 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 789.00 | 642 677.00 | | 427 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 712.00 | 1 639 328.00 | | 1 415 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 294.00 | 629 784.00 | | 422 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 984 750.00 | | 1 984 750.00 | 1 984 750.00 |
FG Production vendue services | 348 464.00 | | 348 464.00 | 348 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 333 214.00 | | 2 333 214.00 | 2 333 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 370 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 293 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 144.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 341 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 376.00 | 4 635.00 | | 1 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 376.00 | 4 635.00 | | 1 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 376.00 | 4 635.00 | | 1 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 519.00 | 33 374.00 | | 5 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 378 507.00 | 2 499 484.00 | | 2 378 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 347 236.00 | 2 380 807.00 | | 2 347 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 273.00 | 118 677.00 | | 31 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 737.00 | | 46 015.00 | 534 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 973.00 | | 498.00 | 65 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 668.00 | | 45 501.00 | 467 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 097.00 | | 16.00 | 1 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 721.00 | 47 536.00 | | 269 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 178.00 | 1 675.00 | | 3 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 543.00 | 45 861.00 | | 266 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 295.00 | 8 144.00 | 30 588.00 | 70 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 295.00 | 8 144.00 | 30 588.00 | 70 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 295.00 | 8 144.00 | 30 588.00 | 70 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 144.00 | 30 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 629.00 | 236 629.00 | | 236 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 805.00 | 54 805.00 | | 54 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 284.00 | 32 284.00 | | 32 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 919.00 | 29 919.00 | | 29 919.00 |
UX Autres créances clients | 519 414.00 | 519 414.00 | | 519 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 747.00 | | 62 747.00 | 62 747.00 |
VB T. V. A. | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 895.00 | 7 400.00 | 5 495.00 | 12 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 369.00 | | | 16 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 857.00 | 27 857.00 | | 27 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 654.00 | 556 907.00 | 62 747.00 | 619 654.00 |
VW T.V.A. | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 340.00 | 382 845.00 | 5 495.00 | 388 340.00 |