| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 904.00 | 2 703.00 | 1 200.00 | 3 904.00 |
AH Fonds commercial | 58 385.00 | | 58 385.00 | 58 385.00 |
AN Terrains | 39 131.00 | | 39 131.00 | 39 131.00 |
AP Constructions | 87 985.00 | 41 486.00 | 46 499.00 | 87 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 764.00 | 31 409.00 | 1 356.00 | 32 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 722.00 | 152 274.00 | 96 448.00 | 248 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 971.00 | 227 872.00 | 244 099.00 | 471 971.00 |
BT Marchandises | 132 027.00 | | 132 027.00 | 132 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 430 830.00 | 51 802.00 | 379 029.00 | 430 830.00 |
BZ Autres créances | 20 888.00 | | 20 888.00 | 20 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 697 918.00 | | 697 918.00 | 697 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 416.00 | 51 802.00 | 1 232 615.00 | 1 284 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 387.00 | 279 674.00 | 1 476 714.00 | 1 756 387.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 470.00 | | | 87 470.00 |
CU Autres participations | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 652 790.00 | 614 600.00 | | 652 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 183.00 | 78 190.00 | | 133 183.00 |
DL TOTAL (I) | 917 974.00 | 824 790.00 | | 917 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 720.00 | 72 956.00 | | 62 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 973.00 | 42 671.00 | | 47 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 037.00 | 224 284.00 | | 268 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 840.00 | 102 956.00 | | 133 840.00 |
EA Autres dettes | 7 971.00 | 5 828.00 | | 7 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 645.00 | 37 081.00 | | 27 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 740.00 | 485 777.00 | | 558 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 714.00 | 1 310 567.00 | | 1 476 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 904.00 | 441 505.00 | | 547 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 200 843.00 | | 2 200 843.00 | 2 200 843.00 |
FG Production vendue services | 332 828.00 | | 332 828.00 | 332 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 533 671.00 | | 2 533 671.00 | 2 533 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 567 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 227 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 139 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 837.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 396 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 767.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 804.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 866.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 150.00 | 8 734.00 | | 8 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 721.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 520.00 | 721.00 | | 7 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 142.00 | 90.00 | | 3 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 378.00 | 631.00 | | 4 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 048.00 | 20 183.00 | | 43 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 579 086.00 | 2 245 356.00 | | 2 579 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 445 902.00 | 2 167 165.00 | | 2 445 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 183.00 | 78 190.00 | | 133 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 778.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 425.00 | | 52 216.00 | 449 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 670.00 | 471 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 670.00 | 408 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 289.00 | | | 62 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 069.00 | | 52 203.00 | 386 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 068.00 | | 13.00 | 1 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 166.00 | 33 234.00 | 26 528.00 | 221 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 342.00 | 361.00 | | 2 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 823.00 | 32 873.00 | 26 528.00 | 218 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 996.00 | 28 837.00 | 14 031.00 | 36 996.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 032.00 | 28 837.00 | 14 067.00 | 37 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 032.00 | 28 837.00 | 14 067.00 | 37 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 837.00 | 14 031.00 | |
UG ‐ Financières | | | 36.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 037.00 | 268 037.00 | | 268 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 919.00 | 64 919.00 | | 64 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 719.00 | 38 719.00 | | 38 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 645.00 | 27 645.00 | | 27 645.00 |
UX Autres créances clients | 343 360.00 | | | 343 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 470.00 | | | 87 470.00 |
VB T. V. A. | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 720.00 | 33 460.00 | 29 260.00 | 62 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 424.00 | 18 424.00 | | 18 424.00 |
VI Groupe et associés | 47 973.00 | 47 973.00 | | 47 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 825.00 | | | 31 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 471.00 | 367 001.00 | 87 470.00 | 454 471.00 |
VW T.V.A. | 20 479.00 | 20 479.00 | | 20 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 612.00 | 537 352.00 | 29 260.00 | 566 612.00 |