| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 086.00 | 6 608.00 | 1 477.00 | 8 086.00 |
AH Fonds commercial | 58 385.00 | | 58 385.00 | 58 385.00 |
AN Terrains | 39 131.00 | | 39 131.00 | 39 131.00 |
AP Constructions | 87 985.00 | 52 374.00 | 35 611.00 | 87 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 758.00 | 40 212.00 | 37 546.00 | 77 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 597.00 | 245 421.00 | 97 175.00 | 342 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 067.00 | 344 616.00 | 270 451.00 | 615 067.00 |
BT Marchandises | 331 734.00 | | 331 734.00 | 331 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 621.00 | 58 188.00 | 663 434.00 | 721 621.00 |
BZ Autres créances | 9 465.00 | | 9 465.00 | 9 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
CF Disponibilités | 363 924.00 | | 363 924.00 | 363 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 652.00 | 58 188.00 | 1 371 464.00 | 1 429 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 719.00 | 402 803.00 | 1 641 915.00 | 2 044 719.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 096.00 | | | 77 096.00 |
CU Autres participations | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 815 924.00 | 824 651.00 | | 815 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 693.00 | 31 273.00 | | 182 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 616.00 | 987 924.00 | | 1 130 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 309.00 | 12 895.00 | | 57 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 102.00 | 39 449.00 | | 16 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 062.00 | 236 629.00 | | 217 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 328.00 | 105 573.00 | | 176 328.00 |
EA Autres dettes | 12 297.00 | 3 324.00 | | 12 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 202.00 | 29 919.00 | | 32 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 299.00 | 427 789.00 | | 511 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 915.00 | 1 415 712.00 | | 1 641 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 550.00 | 422 294.00 | | 469 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 552 772.00 | | 2 552 772.00 | 2 552 772.00 |
FG Production vendue services | 401 040.00 | | 401 040.00 | 401 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 953 812.00 | | 2 953 812.00 | 2 953 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 971 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 699 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 391.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 730 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 376.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | 1 376.00 | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 932.00 | 1 376.00 | | 1 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 553.00 | 5 519.00 | | 64 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 980 256.00 | 2 378 507.00 | | 2 980 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 797 563.00 | 2 347 234.00 | | 2 797 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 693.00 | 31 273.00 | | 182 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 752.00 | | 55 488.00 | 580 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 174.00 | 615 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 174.00 | 547 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 471.00 | | | 66 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 169.00 | | 55 474.00 | 513 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113.00 | | 14.00 | 1 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 257.00 | 48 532.00 | 21 174.00 | 317 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 854.00 | 1 755.00 | | 4 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 403.00 | 46 777.00 | 21 174.00 | 312 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 851.00 | 13 391.00 | 3 054.00 | 47 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 851.00 | 13 391.00 | 3 054.00 | 47 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 851.00 | 13 391.00 | 3 054.00 | 47 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 391.00 | 3 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 062.00 | 217 062.00 | | 217 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 880.00 | 38 880.00 | | 38 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 709.00 | 36 709.00 | | 36 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 449.00 | 53 449.00 | | 53 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 202.00 | 32 202.00 | | 32 202.00 |
UX Autres créances clients | 644 525.00 | 644 525.00 | | 644 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 096.00 | | 77 096.00 | 77 096.00 |
VB T. V. A. | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 309.00 | 15 560.00 | 41 749.00 | 57 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 994.00 | 656 898.00 | 77 096.00 | 733 994.00 |
VW T.V.A. | 43 471.00 | 43 471.00 | | 43 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 197.00 | 453 448.00 | 41 749.00 | 495 197.00 |