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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 1 097.00 | 3 402.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 643.00 | 32 181.00 | 152 462.00 | 184 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 303.00 | 33 438.00 | 155 864.00 | 189 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 712.00 | | 298 712.00 | 298 712.00 |
BZ Autres créances | 124 341.00 | | 124 341.00 | 124 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 59 974.00 | | 59 974.00 | 59 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 068.00 | | 483 068.00 | 483 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 372.00 | 33 438.00 | 638 933.00 | 672 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
DG Autres réserves | 38 706.00 | | | 38 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 016.00 | | | 84 016.00 |
DL TOTAL (I) | 134 712.00 | | | 134 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 950.00 | | | 23 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 982.00 | | | 26 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 013.00 | | | 276 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 274.00 | | | 167 274.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 220.00 | | | 504 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 933.00 | | | 638 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 220.00 | | | 504 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 373 583.00 | | 1 373 583.00 | 1 373 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 373 583.00 | | 1 373 583.00 | 1 373 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 602.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478.00 | | | 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478.00 | | | 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -478.00 | | | -478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 447.00 | | | 18 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 620.00 | | | 1 389 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 603.00 | | | 1 305 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 016.00 | | | 84 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 095.00 | | | 50 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 243.00 | | 139 060.00 | 50 243.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 083.00 | | 139 060.00 | 50 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 836.00 | 23 602.00 | | 9 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | 8.00 | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 684.00 | 23 594.00 | | 9 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 013.00 | 276 013.00 | | 276 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 053.00 | 58 053.00 | | 58 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 619.00 | 53 619.00 | | 53 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 298 712.00 | | | 298 712.00 |
VB T. V. A. | 47 342.00 | | | 47 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 950.00 | 23 950.00 | | 23 950.00 |
VI Groupe et associés | 26 982.00 | 26 982.00 | | 26 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 849.00 | | | 23 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 856.00 | | | 67 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 054.00 | 423 054.00 | | 423 054.00 |
VW T.V.A. | 55 601.00 | 55 601.00 | | 55 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 220.00 | 504 220.00 | | 504 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
ST Autres comptes | 484 502.00 | | | 484 502.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 72 006.00 | | | 72 006.00 |
YT Sous‐traitance | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90 323.00 | | | 90 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 717.00 | | | 274 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 669.00 | | | 144 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 586 854.00 | | | 586 854.00 |