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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AP Constructions | 38 308.00 | 8 496.00 | 29 811.00 | 38 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 540.00 | 13 216.00 | 21 323.00 | 34 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 461.00 | 204 367.00 | 185 094.00 | 389 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 270.00 | 226 241.00 | 239 029.00 | 465 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 177 779.00 | | 1 177 779.00 | 1 177 779.00 |
BZ Autres créances | 425 476.00 | | 425 476.00 | 425 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CF Disponibilités | 105 414.00 | | 105 414.00 | 105 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 115.00 | | 1 720 115.00 | 1 720 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 386.00 | 226 241.00 | 1 959 145.00 | 2 185 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
DG Autres réserves | 193 138.00 | | | 193 138.00 |
DH Report à nouveau | -57 107.00 | | | -57 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 043.00 | | | 51 043.00 |
DL TOTAL (I) | 199 065.00 | | | 199 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 980.00 | | | 245 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941 869.00 | | | 941 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 369.00 | | | 560 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 760 079.00 | | | 1 760 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 145.00 | | | 1 959 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 754 021.00 | | | 1 754 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 605.00 | | 141 665.00 | 323 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 645.00 | | 141 665.00 | 320 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 491.00 | 48 749.00 | | 177 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 331.00 | 48 749.00 | | 177 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 941 869.00 | 941 869.00 | | 941 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 474.00 | 193 474.00 | | 193 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 104.00 | 79 104.00 | | 79 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 177 779.00 | 1 177 779.00 | | 1 177 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 158 408.00 | 158 408.00 | | 158 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 980.00 | 239 922.00 | 6 057.00 | 245 980.00 |
VI Groupe et associés | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -149 924.00 | | | -149 924.00 |
VP Divers | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 177.00 | 20 177.00 | | 20 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 361.00 | 266 361.00 | | 266 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 610 348.00 | 1 607 548.00 | 2 800.00 | 1 610 348.00 |
VW T.V.A. | 253 431.00 | 253 431.00 | | 253 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760 079.00 | 1 754 021.00 | 6 057.00 | 1 760 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 236.00 | | | 47 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 376.00 | | | 19 376.00 |
ST Autres comptes | 980 903.00 | | | 980 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 275 131.00 | | | 275 131.00 |
YT Sous‐traitance | 58 495.00 | | | 58 495.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 441 039.00 | | | 441 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 235.00 | | | 57 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 906 087.00 | | | 906 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 499 437.00 | | | 499 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 774 947.00 | | | 1 774 947.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |