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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AP Constructions | 38 308.00 | 4 320.00 | 33 988.00 | 38 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 800.00 | 10 001.00 | 19 798.00 | 29 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 536.00 | 163 009.00 | 89 526.00 | 252 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 605.00 | 177 491.00 | 146 114.00 | 323 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 903.00 | | 9 903.00 | 9 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 394.00 | | 444 394.00 | 444 394.00 |
BZ Autres créances | 79 039.00 | | 79 039.00 | 79 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CF Disponibilités | 80 900.00 | | 80 900.00 | 80 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 227.00 | | 616 227.00 | 616 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 832.00 | 177 491.00 | 762 341.00 | 939 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
DG Autres réserves | 179 984.00 | | | 179 984.00 |
DH Report à nouveau | -57 107.00 | | | -57 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 154.00 | | | 13 154.00 |
DL TOTAL (I) | 148 021.00 | | | 148 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 055.00 | | | 56 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392.00 | | | 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 620.00 | | | 343 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 795.00 | | | 213 795.00 |
EA Autres dettes | 456.00 | | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 319.00 | | | 614 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 341.00 | | | 762 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 926.00 | | | 581 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 019.00 | | 95 586.00 | 247 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 323 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 320 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 058.00 | | 95 586.00 | 244 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 430.00 | 40 061.00 | 19 000.00 | 156 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 270.00 | 40 061.00 | 19 000.00 | 156 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 620.00 | 343 620.00 | | 343 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 444 395.00 | 444 395.00 | | 444 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 055.00 | 23 662.00 | 32 393.00 | 56 055.00 |
VI Groupe et associés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
VP Divers | 79 040.00 | 79 040.00 | | 79 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 795.00 | 213 795.00 | | 213 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 134.00 | 525 334.00 | 2 800.00 | 528 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 319.00 | 581 926.00 | 32 393.00 | 614 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
ST Autres comptes | 507 487.00 | | | 507 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 139.00 | | | 117 139.00 |
YT Sous‐traitance | 20 466.00 | | | 20 466.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 979.00 | | | 74 979.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 722.00 | | | 22 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 373 416.00 | | | 373 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 341.00 | | | 210 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 732 527.00 | | | 732 527.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |