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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 400.00 | 2 355.00 | 5 044.00 | 7 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 125.00 | 84 129.00 | 154 996.00 | 239 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 686.00 | 86 644.00 | 160 041.00 | 246 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 124.00 | | 336 124.00 | 336 124.00 |
BZ Autres créances | 188 109.00 | | 188 109.00 | 188 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 63 483.00 | | 63 483.00 | 63 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 758.00 | | 587 758.00 | 587 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 444.00 | 86 644.00 | 747 799.00 | 834 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
DG Autres réserves | 122 722.00 | | | 122 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 262.00 | | | 57 262.00 |
DL TOTAL (I) | 191 974.00 | | | 191 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 765.00 | | | 29 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 827.00 | | | 289 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 711.00 | | | 223 711.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 824.00 | | | 555 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 799.00 | | | 747 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 634.00 | | | 552 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 778 370.00 | | 1 778 370.00 | 1 778 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 778 370.00 | | 1 778 370.00 | 1 778 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 806 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 205.00 | |
GE Autres charges | | | 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 744 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 862.00 | | | 23 862.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 673.00 | | | 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 673.00 | | | 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433.00 | | | 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433.00 | | | 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 806 723.00 | | | 1 806 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 749 461.00 | | | 1 749 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 262.00 | | | 57 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 431.00 | | | 89 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 303.00 | | 57 382.00 | 189 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 686.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 143.00 | | 57 382.00 | 189 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 438.00 | 53 205.00 | | 33 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 278.00 | 53 205.00 | | 33 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 827.00 | 289 827.00 | | 289 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 678.00 | 84 678.00 | | 84 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 935.00 | 61 935.00 | | 61 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 336 124.00 | | | 336 124.00 |
VB T. V. A. | 43 627.00 | | | 43 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 765.00 | 26 574.00 | 3 190.00 | 29 765.00 |
VI Groupe et associés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 800.00 | | | 39 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 984.00 | | | 33 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 550.00 | | | 53 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 932.00 | | | 90 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 234.00 | 524 234.00 | | 524 234.00 |
VW T.V.A. | 74 007.00 | 74 007.00 | | 74 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 824.00 | 552 634.00 | 3 190.00 | 555 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
ST Autres comptes | 657 490.00 | | | 657 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 436 848.00 | | | 436 848.00 |
YT Sous‐traitance | 120.00 | | | 120.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82 682.00 | | | 82 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 179.00 | | | 18 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 355 512.00 | | | 355 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 026.00 | | | 120 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 760 562.00 | | | 760 562.00 |