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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 400.00 | 3 835.00 | 3 564.00 | 7 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 280.00 | 136 547.00 | 104 732.00 | 241 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 840.00 | 140 543.00 | 108 296.00 | 248 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 771.00 | | 359 771.00 | 359 771.00 |
BZ Autres créances | 143 633.00 | | 143 633.00 | 143 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 20 583.00 | | 20 583.00 | 20 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 028.00 | | 524 028.00 | 524 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 868.00 | 140 543.00 | 632 325.00 | 772 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
DG Autres réserves | 179 984.00 | | | 179 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 372.00 | | | 22 372.00 |
DL TOTAL (I) | 214 347.00 | | | 214 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437.00 | | | 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 391.00 | | | 188 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 507.00 | | | 221 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 977.00 | | | 417 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 325.00 | | | 632 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 969.00 | | | 410 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 633.00 | | | 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 686.00 | | 16 820.00 | 246 686.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 665.00 | 248 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 665.00 | 248 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 525.00 | | 16 820.00 | 246 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 644.00 | 68 564.00 | 14 665.00 | 86 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 484.00 | 68 564.00 | 14 665.00 | 86 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 391.00 | 188 391.00 | | 188 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 485.00 | 83 485.00 | | 83 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 659.00 | 51 659.00 | | 51 659.00 |
UX Autres créances clients | 359 771.00 | 359 771.00 | | 359 771.00 |
VB T. V. A. | 25 220.00 | 25 220.00 | | 25 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
VI Groupe et associés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 297.00 | | | 31 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 058.00 | 60 058.00 | | 60 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 354.00 | 58 354.00 | | 58 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 405.00 | 503 405.00 | | 503 405.00 |
VW T.V.A. | 81 494.00 | 81 494.00 | | 81 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 977.00 | 410 969.00 | | 417 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
ST Autres comptes | 735 610.00 | | | 735 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 580.00 | | | 70 580.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 549 161.00 | | | 549 161.00 |
YT Sous‐traitance | 23 280.00 | | | 23 280.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 850.00 | | | 67 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 998.00 | | | 20 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 393 768.00 | | | 393 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 690.00 | | | 202 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 910 052.00 | | | 910 052.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |