| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 522.00 | 3 861.00 | 9 661.00 | 13 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 103.00 | 3 861.00 | 12 242.00 | 16 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 946.00 | | 818 946.00 | 818 946.00 |
BZ Autres créances | 88 298.00 | | 88 298.00 | 88 298.00 |
CF Disponibilités | 118 658.00 | | 118 658.00 | 118 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 940.00 | | 1 028 940.00 | 1 028 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 043.00 | 3 861.00 | 1 041 182.00 | 1 045 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 211 468.00 | 108 580.00 | | 211 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 233.00 | 102 889.00 | | 72 233.00 |
DL TOTAL (I) | 294 701.00 | 222 468.00 | | 294 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 203.00 | 158 923.00 | | 162 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 074.00 | 390 231.00 | | 330 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 321.00 | 245 229.00 | | 229 321.00 |
EA Autres dettes | 24 882.00 | 28 863.00 | | 24 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 481.00 | 823 247.00 | | 746 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 182.00 | 1 045 715.00 | | 1 041 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662.00 | 3 199.00 | | 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662.00 | 3 199.00 | | 662.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 074.00 | 330 074.00 | | 330 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 085.00 | 187 085.00 | | 187 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910 282.00 | | | 910 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 863.00 | 912 863.00 | | 912 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 481.00 | 746 481.00 | | 746 481.00 |