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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 627.00 | 15 864.00 | 17 763.00 | 33 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 739.00 | 15 864.00 | 19 875.00 | 35 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 267 919.00 | | 1 267 919.00 | 1 267 919.00 |
BZ Autres créances | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
CF Disponibilités | 490 646.00 | | 490 646.00 | 490 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 942.00 | | 1 767 942.00 | 1 767 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 681.00 | 15 864.00 | 1 787 817.00 | 1 803 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 518 128.00 | 283 701.00 | | 518 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 254.00 | 234 427.00 | | 474 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 382.00 | 529 128.00 | | 1 003 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 374.00 | 164 949.00 | | 167 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 697.00 | 254 268.00 | | 329 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 806.00 | 380 902.00 | | 279 806.00 |
EA Autres dettes | 7 558.00 | 15 519.00 | | 7 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 435.00 | 815 638.00 | | 784 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 817.00 | 1 344 766.00 | | 1 787 817.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 167 374.00 | | | 167 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 366.00 | | 20 373.00 | 15 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 285.00 | | 20 341.00 | 13 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080.00 | | 32.00 | 2 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 011.00 | 7 853.00 | | 8 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 011.00 | 7 853.00 | | 8 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 697.00 | 329 697.00 | | 329 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 932.00 | 174 932.00 | | 174 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279 806.00 | 279 806.00 | | 279 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 408.00 | 1 279 408.00 | | 1 279 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 435.00 | 784 435.00 | | 784 435.00 |