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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AN Terrains | | | 7.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540.00 | 127.00 | 413.00 | 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 806.00 | 33 698.00 | 17 107.00 | 50 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 339.00 | 33 825.00 | 22 514.00 | 56 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942 406.00 | | 942 406.00 | 942 406.00 |
BZ Autres créances | 299 070.00 | | 299 070.00 | 299 070.00 |
CF Disponibilités | 1 342 293.00 | | 1 342 293.00 | 1 342 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 342.00 | | 10 342.00 | 10 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 594 110.00 | | 2 594 110.00 | 2 594 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 650 450.00 | 33 825.00 | 2 616 624.00 | 2 650 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 575 865.00 | 992 382.00 | | 1 575 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 287.00 | 583 483.00 | | 92 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 679 152.00 | 1 586 865.00 | | 1 679 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 395.00 | 367 767.00 | | 601 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 957.00 | 246 101.00 | | 332 957.00 |
EA Autres dettes | 3 120.00 | 4 308.00 | | 3 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 472.00 | 618 176.00 | | 937 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 616 624.00 | 2 205 040.00 | | 2 616 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 140.00 | 10 818.00 | 2 133.00 | 25 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 140.00 | 10 818.00 | 2 133.00 | 25 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 395.00 | 601 395.00 | | 601 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 957.00 | 332 957.00 | | 332 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 251 818.00 | 1 251 818.00 | | 1 251 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 812.00 | 1 251 818.00 | 4 994.00 | 1 256 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 472.00 | 937 472.00 | | 937 472.00 |