| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 285.00 | 8 011.00 | 5 275.00 | 13 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 366.00 | 8 011.00 | 7 355.00 | 15 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 900.00 | | 570 900.00 | 570 900.00 |
BZ Autres créances | 51 651.00 | | 51 651.00 | 51 651.00 |
CF Disponibilités | 709 218.00 | | 709 218.00 | 709 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 411.00 | | 1 337 411.00 | 1 337 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 777.00 | 8 011.00 | 1 344 766.00 | 1 352 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 283 701.00 | 211 468.00 | | 283 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 427.00 | 72 233.00 | | 234 427.00 |
DL TOTAL (I) | 529 128.00 | 294 701.00 | | 529 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 949.00 | 162 203.00 | | 164 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 268.00 | 330 074.00 | | 254 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 902.00 | 229 321.00 | | 380 902.00 |
EA Autres dettes | 15 519.00 | 24 882.00 | | 15 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 638.00 | 746 481.00 | | 815 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 766.00 | 1 041 182.00 | | 1 344 766.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164 949.00 | | | 164 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 861.00 | 4 559.00 | 409.00 | 3 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 861.00 | 4 559.00 | 409.00 | 3 861.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 268.00 | 254 268.00 | | 254 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 468.00 | 180 468.00 | | 180 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380 902.00 | 380 902.00 | | 380 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 273.00 | 630 273.00 | | 630 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 638.00 | 815 638.00 | | 815 638.00 |