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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540.00 | 235.00 | 305.00 | 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 211.00 | 40 715.00 | 14 496.00 | 55 211.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 249.00 | 40 950.00 | 50 299.00 | 91 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 964.00 | | 822 964.00 | 822 964.00 |
BZ Autres créances | 172 545.00 | | 172 545.00 | 172 545.00 |
CF Disponibilités | 1 618 403.00 | | 1 618 403.00 | 1 618 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 322.00 | | 10 322.00 | 10 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 624 234.00 | | 2 624 234.00 | 2 624 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 483.00 | 40 950.00 | 2 674 533.00 | 2 715 483.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 668 152.00 | 1 575 865.00 | | 1 668 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 432.00 | 92 287.00 | | 53 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 732 584.00 | 1 679 152.00 | | 1 732 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 230.00 | 601 395.00 | | 622 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 401.00 | 332 957.00 | | 313 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EA Autres dettes | 3 818.00 | 3 120.00 | | 3 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 949.00 | 937 472.00 | | 941 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 674 533.00 | 2 616 624.00 | | 2 674 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 339.00 | | 34 910.00 | 56 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 346.00 | | 4 406.00 | 51 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 994.00 | | 30 504.00 | 4 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 825.00 | 7 125.00 | | 33 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 825.00 | 7 125.00 | | 33 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 230.00 | 622 230.00 | | 622 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 401.00 | 313 401.00 | | 313 401.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 498.00 | 25 411.00 | 5 087.00 | 30 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 005 831.00 | 1 005 831.00 | | 1 005 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 329.00 | 1 031 242.00 | 5 087.00 | 1 036 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 949.00 | 941 949.00 | | 941 949.00 |