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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 910.00 | 290.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 046.00 | 2 307.00 | 1 738.00 | 4 046.00 |
040 Immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 866.00 | 3 217.00 | 6 648.00 | 9 866.00 |
060 Stock marchandises | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
072 Créances – Autres | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 143 426.00 | | 143 426.00 | 143 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 065.00 | | 168 065.00 | 168 065.00 |
110 Total général Actif | 177 930.00 | 3 217.00 | 174 713.00 | 177 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 041.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 713.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 704.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 167 717.00 | | | 167 717.00 |
230 Autres produits | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 766.00 | | | 175 766.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 126.00 | | | 77 126.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 672.00 | | | -1 672.00 |
242 Autres charges externes. | 22 630.00 | | | 22 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 741.00 | | | 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 536.00 | | | 117 536.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 230.00 | | | 58 230.00 |
280 Produits financiers | 118.00 | | | 118.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 887.00 | | | 45 887.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 884.00 | | | 884.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 543.00 | | | 33 543.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 435.00 | | | 18 435.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 049.00 | | | 8 049.00 |