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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 231.00 | 3 268.00 | 14 963.00 | 18 231.00 |
040 Immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 051.00 | 4 468.00 | 19 583.00 | 24 051.00 |
060 Stock marchandises | 12 819.00 | | 12 819.00 | 12 819.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 911.00 | | 35 911.00 | 35 911.00 |
072 Créances – Autres | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 148 520.00 | | 148 520.00 | 148 520.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 251.00 | | 197 251.00 | 197 251.00 |
110 Total général Actif | 221 302.00 | 4 468.00 | 216 834.00 | 221 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 007.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 321.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 834.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 186.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 178 083.00 | | | 178 083.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 085.00 | | | 178 085.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 092.00 | | | 81 092.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 682.00 | | | -5 682.00 |
242 Autres charges externes. | 20 843.00 | | | 20 843.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 921.00 | | | -6 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 863.00 | | | 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
252 Charges sociales | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 690.00 | | | 122 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 395.00 | | | 55 395.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 840.00 | | | 44 840.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 186.00 | | | 14 186.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 616.00 | | | 35 616.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 224.00 | | | 17 224.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |