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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 318.00 | 12 223.00 | 13 094.00 | 25 318.00 |
040 Immobilisations financières | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 138.00 | 13 423.00 | 22 714.00 | 36 138.00 |
060 Stock marchandises | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 329.00 | | 21 329.00 | 21 329.00 |
072 Créances – Autres | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
084 Disponibilités | 163 186.00 | | 163 186.00 | 163 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 763.00 | | 189 763.00 | 189 763.00 |
110 Total général Actif | 225 901.00 | 13 423.00 | 212 478.00 | 225 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 139 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 493.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 131.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 478.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 113 378.00 | | | 113 378.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 813.00 | | | 813.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 691.00 | | | 121 691.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 756.00 | | | 43 756.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
242 Autres charges externes. | 23 108.00 | | | 23 108.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 789.00 | | | 789.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 224.00 | | | 20 224.00 |
252 Charges sociales | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 945.00 | | | 105 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 746.00 | | | 15 746.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 138.00 | | | 36 138.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 314.00 | | | 68 314.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 765.00 | | | 40 765.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |