| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 318.00 | 15 116.00 | 10 202.00 | 25 318.00 |
040 Immobilisations financières | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 138.00 | 16 316.00 | 19 822.00 | 36 138.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 436.00 | | 29 436.00 | 29 436.00 |
060 Stock marchandises | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
072 Créances – Autres | 31 285.00 | | 31 285.00 | 31 285.00 |
084 Disponibilités | 158 691.00 | | 158 691.00 | 158 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 397.00 | | 235 397.00 | 235 397.00 |
110 Total général Actif | 271 535.00 | 16 316.00 | 255 219.00 | 271 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 139 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 348.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 35 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 598.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 219.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 9 715.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 204 422.00 | | | 204 422.00 |
222 Production stockée | 29 436.00 | | | 29 436.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 862.00 | | | 233 862.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 160 718.00 | | | 160 718.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 293.00 | | | -4 293.00 |
242 Autres charges externes. | 25 129.00 | | | 25 129.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 981.00 | | | -7 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 711.00 | | | 27 711.00 |
252 Charges sociales | -2 666.00 | | | -2 666.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 496.00 | | | 210 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 365.00 | | | 23 365.00 |
280 Produits financiers | 171.00 | | | 171.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 038.00 | | | 21 038.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 138.00 | | | 36 138.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 455.00 | | | 82 455.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 328.00 | | | 67 328.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |