| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 318.00 | 9 034.00 | 16 284.00 | 25 318.00 |
040 Immobilisations financières | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 138.00 | 10 234.00 | 25 904.00 | 36 138.00 |
060 Stock marchandises | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 294.00 | | 13 294.00 | 13 294.00 |
072 Créances – Autres | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
084 Disponibilités | 148 174.00 | | 148 174.00 | 148 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 416.00 | | 171 416.00 | 171 416.00 |
110 Total général Actif | 207 554.00 | 10 234.00 | 197 320.00 | 207 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 123 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 311.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 759.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 321.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 320.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 924.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 228 859.00 | | | 228 859.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 362.00 | | | 230 362.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 864.00 | | | 149 864.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -503.00 | | | -503.00 |
242 Autres charges externes. | 21 864.00 | | | 21 864.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 784.00 | | | 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 784.00 | | | 784.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 904.00 | | | 22 904.00 |
252 Charges sociales | 13 713.00 | | | 13 713.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 681.00 | | | 211 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 681.00 | | | 18 681.00 |
280 Produits financiers | 69.00 | | | 69.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 145.00 | | | 16 145.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 924.00 | | | 924.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 214.00 | | | 30 214.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 639.00 | | | 45 639.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 102.00 | | | 31 102.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |