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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 142 550.00 | | 1 142 550.00 | 1 142 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 142 550.00 | | 1 142 550.00 | 1 142 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
072 Créances – Autres | 46 875.00 | | 46 875.00 | 46 875.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 65 699.00 | | 65 699.00 | 65 699.00 |
084 Disponibilités | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 024.00 | | 163 024.00 | 163 024.00 |
110 Total général Actif | 1 305 574.00 | | 1 305 574.00 | 1 305 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 686 530.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 208.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 930.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 864 893.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 382 792.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 732.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 889.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 27 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 440 681.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 305 574.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 344 285.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 000.00 | 37 000.00 | | 50 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 000.00 | 37 000.00 | | 50 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 322.00 | 2 122.00 | | 2 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 454.00 | 2 254.00 | | 2 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 546.00 | 34 746.00 | | 47 546.00 |
280 Produits financiers | 47 013.00 | 45 173.00 | | 47 013.00 |
294 Charges financières | 11 470.00 | 13 012.00 | | 11 470.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 864.00 | 3 231.00 | | 5 864.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77 225.00 | 63 675.00 | | 77 225.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 142 550.00 | | | 1 142 550.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 20.00 | | | 20.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 407.00 | | | 407.00 |